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Principle Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,08 Mrd. $
Umschlag
10,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,99 %
Principle Wealth Partners is a wealth management firm led by its founder and chief executive, Robert S. Paolucci, who is also the majority owner of its parent company, Principle Wealth Holdings. It builds client portfolios from diversified mutual funds, ETFs and individual stocks, usually holding a security for more than a year. Because the firm is independent, it can pick from a wide range of investments rather than a fixed set of products. Its family office service covers financial, tax and estate planning, and its clients include individuals, high net worth individuals, trusts, estates and retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50,4 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,78 %
Position
426
Neu
28
Aufgestockt
185
Reduziert
118
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,9 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+1,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+6,88 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+3,66 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,48 % |
| 2 | Technologie | 17,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 6,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,77 % |
69.608
+126
| +0,2 % | +33.164 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
27
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,77 % |
19.813
-529
| -3 % | -448.651 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,75 % |
95.767
+1.669
| +2 % | +260.962 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
29
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,69 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,73 % |
616.470
-26.000
| -4 % | -657.504 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,34 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,72 % |
353.726
+7.773
| +2 % | +327.543 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 0,7 % |
29.108
+2.189
| +8 % | +1,1 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
32
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,69 % |
12.354
+433
| +4 % | +510.939 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
33
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,46 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,67 % |
277.071
-14.429
| -5 % | -733.718 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
34
Visa
V
794 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,66 % |
38.321
-66
| -0,2 % | -24.125 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
35
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,9 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,64 % |
125.539
+16.199
| +15 % | +1,62 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
36
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,64 % |
31.708
+182
| +0,6 % | +72.540 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,64 % |
17.458
-1.230
| -7 % | -934.393 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
38
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,62 % |
58.192
-691
| -1 % | -164.085 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
39
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,57 % |
41.658
+360
| +0,9 % | +118.185 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
40
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,56 % |
80.264
+452
| +0,6 % | +62.458 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
41
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,53 % |
75.601
+892
| +1 % | +130.711 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
42
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,52 % |
52.930
+1.179
| +2 % | +232.153 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
43
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,39 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,48 % |
67.966
+7.578
| +13 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
44
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,48 % |
27.045
+388
| +1 % | +156.200 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,47 % |
160.260
+3.729
| +2 % | +222.448 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
46
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,46 % |
110.191
+587
| +0,5 % | +50.912 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,46 % |
23.805
-3.242
| -12 % | -1,15 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
48
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,1 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,45 % |
209.303
-13.658
| -6 % | -645.713 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,45 % |
12.494
-117
| -0,9 % | -83.604 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,43 % |
112.724
-3.993
| -3 % | -324.786 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Principle Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Principle Wealth Partners 426 Positionen im Wert von 2,08 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 2,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Principle Wealth Partners für Q3 2026 weist 28 neu, 185 erhöht, 118 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 419.986 Aktien im Wert von 37,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BNY Mellon Dynamic Value ETF mit einem geschätzten Wert von 19,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Principle Wealth Partners im Q3 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 419.986 Aktien im Wert von 37,5 Mio. $.
- Principle Wealth Partners hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Principle Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf BNY Mellon Dynamic Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,5 Mio. $.
- Principle Wealth Partners hat seine Position in Global X Artificial Intelligence & Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 601.966 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Principle Wealth Partners machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,08 Mrd. $ aus.
- Principle Wealth Partners eröffnete 28 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Principle Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 2,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Principle Wealth Partners für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .