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Checchi Capital Advisers

Checchi Capital Advisers Portfolio-Positionen

AUM 2,22 Mrd. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+253,8 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+241 Mio. $
Kapitalfluss
-1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,34 %
Position
652
Neu
48
Aufgestockt
196
Reduziert
337
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+56,9 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+10,8 Mio. $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+4,53 Mio. $
4
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+2,71 Mio. $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+15,4 Mio. $
2
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+14,7 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+8,76 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+6,07 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+5,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,8 %
2 Technologie 10,4 %
3 Finanzwesen 4,88 %
4 Gesundheitswesen 2,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
232 Mio. $ 10,43 %
314.500
+62.000
+25 % +42,7 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
220 Mio. $ 9,91 %
294.500
-15.100
-5 % -10,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
167 Mio. $ 7,54 %
224.200
-6.000
-3 % -4,35 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
62,7 Mio. $ 2,82 %
727.809
+676.401
+1.316 % +56,9 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,3 Mio. $ 2,04 %
156.650
-1.331
-0,8 % -380.714 $
2013 Q4
50 Quartale
EEM-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,68 %
544.579
-134.131
-20 % -8,76 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
36,9 Mio. $ 1,66 %
184.421
-3.644
-2 % -749.227 $
2016 Q1
41 Quartale
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
33,6 Mio. $ 1,51 %
444.396
+127.485
+40 % +10,8 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
BWX-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,41 %
1.446.266
+12.529
+0,9 % +276.021 $
2013 Q4
50 Quartale
JNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,32 %
304.019
+7.933
+3 % +764.148 $
2019 Q3
27 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,5 Mio. $ 1,29 %
76.512
-3.817
-5 % -1,54 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VGLT-Symbol
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,23 %
494.116
+49.306
+11 % +2,71 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
EFA-Symbol
13
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,11 %
237.800
-1.600
-0,7 % -164.565 $
2013 Q4
50 Quartale
IGOV-Symbol
14
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,09 %
587.275
-880
-0,1 % -36.548 $
2013 Q4
50 Quartale
LEMB-Symbol
15
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
23,7 Mio. $ 1,07 %
557.661
-3.745
-0,7 % -157.277 $
2014 Q4
46 Quartale
IBND-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
22,1 Mio. $ 1 %
709.863
+715
+0,1 % +22.515 $
2013 Q4
50 Quartale
EMLC-Symbol
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,97 %
844.765
-2.266
-0,3 % -57.841 $
2013 Q4
50 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,97 %
223.083
-4.533
-2 % -434.183 $
2017 Q3
35 Quartale
VWOB-Symbol
19
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,94 %
309.560
+15.899
+5 % +1,06 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PICB-Symbol
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
343 Mio. $
19,3 Mio. $ 0,87 %
834.395
-1.391
-0,2 % -32.594 $
2013 Q4
50 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,83 %
309.859
-75.654
-20 % -4,45 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
EFV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,83 %
240.395
+588
+0,2 % +45.528 $
2013 Q4
50 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,5 Mio. $ 0,79 %
73.397
+1.099
+2 % +275.858 $
2013 Q4
50 Quartale
PGX-Symbol
24
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
17 Mio. $ 0,77 %
1.569.752
+179.978
+13 % +1,99 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,75 %
68.723
-22.554
-25 % -5,25 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

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IHL
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American Capital Management
American Capital Management New York 2,23 Mrd. $ AUM 28,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meridiem Capital Partners
Meridiem Capital Partners Dallas, Texas 2,23 Mrd. $ AUM 38,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Garde Capital Seattle, Washington 2,23 Mrd. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Checchi Capital Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Checchi Capital Advisers 652 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Checchi Capital Advisers für Q2 2026 weist 48 neu, 196 erhöht, 337 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 13.666 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Checchi Capital Advisers im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 13.666 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
  • Checchi Capital Advisers hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Checchi Capital Advisers im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • Checchi Capital Advisers hat seine Position in iShares MSCI Canada ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Checchi Capital Advisers machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
  • Checchi Capital Advisers eröffnete 48 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Checchi Capital Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Checchi Capital Advisers für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .