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Checchi Capital Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.2億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
23.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.91%
1年予想リターン
+23.18%
3年間の予想リターン
+67.97%
5年予想リターン
+70.88%
10年間の推定リターン
+253.8%
AUM
$22.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.41億
(+12%)
資金フロー
-$137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.34%
保有額
652
新規
48
買い増し
196
減少
337
解消
43
平均保有期間
株式＋オプション
6.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
平均保有期間 株式のみ
6.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$5691万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1082万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$453万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$271万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1537万 |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$1474万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$876万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$607万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$598万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.8% |
| 2 | 情報技術 | 10.4% |
| 3 | 金融 | 4.88% |
| 4 | ヘルスケア | 2.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.32億 | 10.43% |
314,500
+62,000
| +25% | +$4266万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.2億 | 9.91% |
294,500
-15,100
| -5% | -$1095万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.67億 | 7.54% |
224,200
-6,000
| -3% | -$435万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6269万 | 2.82% |
727,809
+676,401
| +1,316% | +$5691万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4533万 | 2.04% |
156,650
-1,331
| -0.8% | -$38.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $3725万 | 1.68% |
544,579
-134,131
| -20% | -$876万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3690万 | 1.66% |
184,421
-3,644
| -2% | -$74.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $3356万 | 1.51% |
444,396
+127,485
| +40% | +$1082万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $3136万 | 1.41% |
1,446,266
+12,529
| +0.9% | +$27.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $2930万 | 1.32% |
304,019
+7,933
| +3% | +$76.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2854万 | 1.29% |
76,512
-3,817
| -5% | -$154万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $2727万 | 1.23% |
494,116
+49,306
| +11% | +$271万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
13
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2470万 | 1.11% |
237,800
-1,600
| -0.7% | -$16.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$13.2億
| $2410万 | 1.09% |
587,275
-880
| -0.1% | -$3.65万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
$7.81億
| $2366万 | 1.07% |
557,661
-3,745
| -0.7% | -$15.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
$4.41億
| $2213万 | 1% |
709,863
+715
| +0.1% | +$2.25万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $2159万 | 0.97% |
844,765
-2,266
| -0.3% | -$5.78万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $2151万 | 0.97% |
223,083
-4,533
| -2% | -$43.4万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
19
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $2081万 | 0.94% |
309,560
+15,899
| +5% | +$106万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
$3.43億
| $1932万 | 0.87% |
834,395
-1,391
| -0.2% | -$3.26万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1850万 | 0.83% |
309,859
-75,654
| -20% | -$445万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1840万 | 0.83% |
240,395
+588
| +0.2% | +$4.55万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1749万 | 0.79% |
73,397
+1,099
| +2% | +$27.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $1702万 | 0.77% |
1,569,752
+179,978
| +13% | +$199万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1670万 | 0.75% |
68,723
-22,554
| -25% | -$525万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
IHL
Checchi Capital Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Checchi Capital Advisersは652銘柄を保有し、保有額は$22.2億でした。前四半期の$19.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Checchi Capital Advisersの2026年第2四半期の報告書には、新規 48件、196件増加しました、337件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は13,666株、評価額は$175万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$1537万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Checchi Capital Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は13,666株、評価額は$175万でした。
- Checchi Capital Advisersは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5691万でした。
- Checchi Capital Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$1537万相当を減らしました。
- Checchi Capital Advisersは2026年第2四半期にiShares MSCI Canada ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$430万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Checchi Capital Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$22.2億のポートフォリオの40%を占めています。
- Checchi Capital Advisersは2026年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Checchi Capital Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$22.2億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のChecchi Capital Advisersの 13F報告書 に基づいています。