で公開中です！
詳しく見る
Essex Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.1億
売買回転率
14.35%
推定1年リターン
31.39%
Essex Financial Services is a wealth management firm that is wholly owned by Essex Bank. It was founded in 2003 and is run by Charles Cumello Jr, its president and chief executive. Client portfolios are built mainly from low-cost, diversified mutual funds and ETFs, with a long-term focus. Its clients include individuals, high net worth individuals, corporations, charities, foundations and endowments.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.41%
1年予想リターン
+31.39%
3年間の予想リターン
+87.7%
5年予想リターン
+120.01%
10年間の推定リターン
+383.74%
AUM
$20.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.25億
(+13%)
資金フロー
+$3380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.15%
保有額
878
新規
84
買い増し
342
減少
348
解消
42
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$410万 |
| 2 |
Fulton Financial
FULT
|
+$368万 |
| 3 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$336万 |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$203万 |
| 5 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+$182万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Foundry Bancorp
BLFY
|
+$425万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$169万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$139万 |
| 4 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+$129万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.29% |
| 2 | 情報技術 | 13.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.28% |
| 4 | 金融 | 6.12% |
| 5 | ヘルスケア | 5.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.1兆
| $9272万 | 4.62% |
320,429
-3,250
| -1% | -$93万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4595億
| $7118万 | 3.55% |
96,658
-2,451
| -2% | -$169万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$262億
| $4420万 | 2.2% |
534,985
-2,357
| -0.4% | -$18.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$4.02兆
| $3970万 | 1.98% |
106,428
+1,117
| +1% | +$45.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.6兆
| $3923万 | 1.95% |
109,786
-1,992
| -2% | -$71.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$4.28兆
| $3582万 | 1.78% |
179,035
-5,647
| -3% | -$116万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7967億
| $3480万 | 1.73% |
46,595
-675
| -1% | -$48.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8707億
| $3098万 | 1.54% |
41,363
+1,950
| +5% | +$142万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1379億
| $2889万 | 1.44% |
78,415
-1,175
| -1% | -$48.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$826億
| $2726万 | 1.36% |
172,522
+939
| +0.5% | +$14.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.25兆
| $2726万 | 1.36% |
22,725
-501
| -2% | -$51.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $2708万 | 1.35% |
113,638
+1,632
| +1% | +$41万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$168億
| $2647万 | 1.32% |
998,121
+47,832
| +5% | +$126万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$952億
| $2164万 | 1.08% |
131,764
-489
| -0.4% | -$7.76万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9065億
| $2077万 | 1.03% |
63,447
-491
| -0.8% | -$15.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Texas Pacific Land
TPL
$197億
| $2074万 | 1.03% |
47,379
-449
| -0.9% | -$18.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$6728億
| $1902万 | 0.95% |
139,123
+1,339
| +1% | +$20万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1900万 | 0.95% |
375,686
+16,996
| +5% | +$85.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1947億
| $1850万 | 0.92% |
84,871
-1,102
| -1% | -$23万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1027億
| $1797万 | 0.89% |
84,447
+1,127
| +1% | +$23.1万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.58兆
| $1791万 | 0.89% |
50,702
-715
| -1% | -$25.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
22
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$60.7億
| $1696万 | 0.84% |
391,776
-30,425
| -7% | -$129万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.21兆
| $1695万 | 0.84% |
33,868
+763
| +2% | +$36.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6715億
| $1527万 | 0.76% |
60,120
-1,028
| -2% | -$24万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1504万 | 0.75% |
278,290
+2,450
| +0.9% | +$12.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
FOF
Essex Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Essex Financial Servicesは878銘柄を保有し、保有額は$20.1億でした。前四半期の$17.8億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essex Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 84件、342件増加しました、348件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFulton Financialで、保有株数は167,942株、評価額は$406万でした。 最も大きな売却はBlue Foundry Bancorpで、推定額は$425万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essex Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFulton Financialで、株数は167,942株、評価額は$406万でした。
- Essex Financial Servicesは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$410万でした。
- Essex Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$169万相当を減らしました。
- Essex Financial Servicesは2026年第2四半期にBlue Foundry Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$425万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Essex Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$20.1億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essex Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに84件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Essex Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$20.1億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のEssex Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。