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Waddell & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.2億
売買回転率
30.61%
推定1年リターン
36.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.75%
1年予想リターン
+36.49%
3年間の予想リターン
+193.58%
5年予想リターン
+188.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.49億
(+14%)
資金フロー
+$1.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.34%
保有額
588
新規
137
買い増し
197
減少
170
解消
43
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$1.12億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$227万 |
| 3 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+$181万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$168万 |
| 5 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$1154万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$115万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$100万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$81万 |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$79.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.28% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 29.19% |
| 3 | 情報技術 | 6.04% |
| 4 | 金融 | 2.84% |
| 5 | ヘルスケア | 2.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
$695億
| $4.29億 | 21.23% |
1,370,434
-31,754
| -2% | -$1154万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $1.16億 | 5.73% |
1,964,140
-4,326
| -0.2% | -$24.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $1.1億 | 5.45% |
2,896,380
+9,286
| +0.3% | +$33.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1.09億 | 5.38% |
154,726
+1,123
| +0.7% | +$75.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
5
FedEx Freight
FDXF
$169億
| $1.03億 | 5.12% |
+685,166
| 新規 | +$1.12億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $9921万 | 4.91% |
1,037,498
+11,041
| +1% | +$104万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$35.9億
| $8919万 | 4.41% |
2,059,834
-8,855
| -0.4% | -$40.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
$8.94億
| $8396万 | 4.15% |
1,718,420
+33,711
| +2% | +$165万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.2億
| $7734万 | 3.83% |
2,144,798
+3,746
| +0.2% | +$13.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6321万 | 3.13% |
654,514
+7,098
| +1% | +$68.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $6083万 | 3.01% |
200,772
-867
| -0.4% | -$24.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $5479万 | 2.71% |
567,849
-2,551
| -0.4% | -$23.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$13.9億
| $5234万 | 2.59% |
428,989
+517
| +0.1% | +$5.83万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
$3.44億
| $4660万 | 2.31% |
943,693
+10,183
| +1% | +$47.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2066万 | 1.02% |
71,385
+5,877
| +9% | +$168万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1570万 | 0.78% |
78,458
+11,041
| +16% | +$227万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
$2.11億
| $1066万 | 0.53% |
328,686
-5,264
| -2% | -$17万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1066万 | 0.53% |
28,582
+568
| +2% | +$23万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1022万 | 0.51% |
13,680
-242
| -2% | -$17.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $884万 | 0.44% |
25,010
+1,955
| +8% | +$69.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $827万 | 0.41% |
41,412
-1,099
| -3% | -$19.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Micron Technology
MU
$9943億
| $823万 | 0.41% |
7,131
-472
| -6% | -$35.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $803万 | 0.4% |
16,057
+1,436
| +10% | +$69万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$7.61億
| $769万 | 0.38% |
168,588
+6,434
| +4% | +$29.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $652万 | 0.32% |
5,432
-19
| -0.3% | -$1.94万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Waddell & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Waddell & Associatesは588銘柄を保有し、保有額は$20.2億でした。前四半期の$17.7億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$1154万相当を売却しました。
- Waddell & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は685,166株、評価額は$1.03億でした。
- Waddell & Associatesは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- Waddell & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$1154万相当を減らしました。
- Waddell & Associatesは2026年第2四半期にFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Waddell & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$20.2億のポートフォリオの63%を占めています。
- Waddell & Associatesは2026年第2四半期に新たに137件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Waddell & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$20.2億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のWaddell & Associatesの 13F報告書 に基づいています。