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D.J. St. Germain ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.8億
売買回転率
10.02%
推定1年リターン
23.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.88%
1年予想リターン
+23.87%
3年間の予想リターン
+65.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$27.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.52億
(+10%)
資金フロー
+$151万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.99%
保有額
958
新規
52
買い増し
153
減少
246
解消
44
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$1387万 |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+$697万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$566万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$254万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$229万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1529万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$394万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+$294万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$232万 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+$194万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.19% |
| 2 | 情報技術 | 15.53% |
| 3 | 金融 | 10.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.08% |
| 5 | ヘルスケア | 6.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $1.39億 | 4.99% |
1,918,286
+2,651
| +0.1% | +$18万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.31億 | 4.71% |
452,771
-5,051
| -1% | -$144万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.27億 | 4.57% |
355,467
-42,484
| -11% | -$1529万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1.06億 | 3.8% |
1,203,055
+66,358
| +6% | +$566万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5946万 | 2.14% |
181,638
-2,551
| -1% | -$79.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
ASML
ASML
$6305億
| $5881万 | 2.12% |
29,563
-1,220
| -4% | -$194万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5628万 | 2.03% |
112,471
-1,435
| -1% | -$69万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.6億
| $5443万 | 1.96% |
1,874,355
-101,393
| -5% | -$294万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5337万 | 1.92% |
94,743
-16
| -0% | -$9,784 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $4856万 | 1.75% |
142,411
-8,186
| -5% | -$187万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4612万 | 1.66% |
230,513
+2,595
| +1% | +$53.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $4170万 | 1.5% |
441,162
+22,936
| +5% | +$217万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4083万 | 1.47% |
171,326
-143
| -0.1% | -$3.59万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $4066万 | 1.46% |
805,336
+533
| +0.1% | +$2.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3976万 | 1.43% |
271,160
+6,876
| +3% | +$100万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $3809万 | 1.37% |
899,846
-10,359
| -1% | -$40.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$735億
| $3793万 | 1.36% |
815,874
+3,363
| +0.4% | +$18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3724万 | 1.34% |
146,636
-3,131
| -2% | -$73万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $3634万 | 1.31% |
630,122
+13,089
| +2% | +$69.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
Chubb
CB
$1388億
| $3514万 | 1.26% |
103,132
-730
| -0.7% | -$23.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3499万 | 1.26% |
115,437
-2,385
| -2% | -$68.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $3467万 | 1.25% |
669,620
+2,963
| +0.4% | +$15.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $3381万 | 1.22% |
385,195
-2,924
| -0.8% | -$26.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$20.9億
| $3230万 | 1.16% |
1,706,468
+119,560
| +8% | +$229万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $3181万 | 1.14% |
226,862
-10,928
| -5% | -$149万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
D.J. St. Germainの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、D.J. St. Germainは958銘柄を保有し、保有額は$27.8億でした。前四半期の$25.3億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.J. St. Germainの2026年第2四半期の報告書には、新規 52件、153件増加しました、246件減少、44件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOllie's Bargain Outletで、保有株数は166,358株、評価額は$1279万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$1529万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.J. St. Germainが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOllie's Bargain Outletで、株数は166,358株、評価額は$1279万でした。
- D.J. St. Germainは2026年第2四半期にXylemの保有額を最も増やし、増加額は推定$697万でした。
- D.J. St. Germainが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$1529万相当を減らしました。
- D.J. St. Germainは2026年第2四半期にBroadstone Net Leaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、D.J. St. Germainの上位10銘柄は、運用資産総額$27.8億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.J. St. Germainは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- D.J. St. Germainのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$27.8億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のD.J. St. Germainの 13F報告書 に基づいています。