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D.J. St. Germain Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
10,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,99 %
Position
958
Neu
52
Aufgestockt
153
Reduziert
246
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,66 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+2,94 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,19 % |
| 2 | Technologie | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 4,99 % |
1.918.286
+2.651
| +0,1 % | +180.230 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 131 Mio. $ | 4,71 % |
452.771
-5.051
| -1 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 127 Mio. $ | 4,57 % |
355.467
-42.484
| -11 % | -15,3 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 3,8 % |
1.203.055
+66.358
| +6 % | +5,66 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 2,14 % |
181.638
-2.551
| -1 % | -792.208 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 2,12 % |
29.563
-1.220
| -4 % | -1,94 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 56,3 Mio. $ | 2,03 % |
112.471
-1.435
| -1 % | -689.877 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 1,96 % |
1.874.355
-101.393
| -5 % | -2,94 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 53,4 Mio. $ | 1,92 % |
94.743
-16
| -0 % | -9.784 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 1,75 % |
142.411
-8.186
| -5 % | -1,87 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 46,1 Mio. $ | 1,66 % |
230.513
+2.595
| +1 % | +533.547 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 1,5 % |
441.162
+22.936
| +5 % | +2,17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 40,8 Mio. $ | 1,47 % |
171.326
-143
| -0,1 % | -35.894 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 1,46 % |
805.336
+533
| +0,1 % | +26.966 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 1,43 % |
271.160
+6.876
| +3 % | +1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,37 % |
899.846
-10.359
| -1 % | -403.270 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,36 % |
815.874
+3.363
| +0,4 % | +180.232 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,34 % |
146.636
-3.131
| -2 % | -729.708 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,31 % |
630.122
+13.089
| +2 % | +698.890 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
20
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,26 % |
103.132
-730
| -0,7 % | -238.102 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 1,26 % |
115.437
-2.385
| -2 % | -683.508 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,25 % |
669.620
+2.963
| +0,4 % | +151.541 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,22 % |
385.195
-2.924
| -0,8 % | -264.492 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,16 % |
1.706.468
+119.560
| +8 % | +2,29 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
25
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
| 31,8 Mio. $ | 1,14 % |
226.862
-10.928
| -5 % | -1,49 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.J. St. Germain für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 958 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.J. St. Germain für Q2 2026 weist 52 neu, 153 erhöht, 246 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.J. St. Germain im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.J. St. Germain im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- D.J. St. Germain hat seine Position in Broadstone Net Lease im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.J. St. Germain machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
- D.J. St. Germain eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.J. St. Germain stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .