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Transcend Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
22,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+232 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+98,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,33 %
Position
865
Neu
144
Aufgestockt
383
Reduziert
251
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FAC
Factorial Energy Inc
FAC
|
+8,25 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,73 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+6,06 Mio. $ |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock TCP Capital
TCPC
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+1,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,38 % |
| 2 | Technologie | 21,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,37 % |
| 5 | Industrie | 5,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 122 Mio. $ | 8,2 % |
420.146
+16.715
| +4 % | +4,78 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 46,1 Mio. $ | 3,11 % |
92.044
+4.737
| +5 % | +2,28 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 2,45 % |
305.652
+3.171
| +1 % | +362.520 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 34,4 Mio. $ | 2,32 % |
92.330
+18.593
| +25 % | +7,52 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2,28 % |
262.453
+69
| +0 % | +8.076 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 28,7 Mio. $ | 1,94 % |
143.616
+15.279
| +12 % | +3,14 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,8 % |
36.292
+86
| +0,2 % | +59.170 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 1,7 % |
105.889
+9.232
| +10 % | +2,32 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 1,29 % |
53.626
-477
| -0,9 % | -171.703 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,22 % |
114.135
-1.534
| -1 % | -239.744 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,18 % |
62.115
+3.579
| +6 % | +901.728 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 1,08 % |
45.122
-308
| -0,7 % | -110.076 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 1,07 % |
23.164
+10.097
| +77 % | +6,73 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
14
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,06 % |
1.245.846
+70.046
| +6 % | +886.670 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,03 % |
20.528
-838
| -4 % | -607.556 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,95 % |
42.904
-548
| -1 % | -170.180 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,9 % |
98.049
+16.604
| +20 % | +2,49 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 0,89 % |
35.041
+658
| +2 % | +263.829 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,83 % |
51.904
+111
| +0,2 % | +25.488 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
20
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,83 % |
1.127.921
-52.585
| -4 % | -588.284 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,77 % |
376.280
+3.106
| +0,8 % | +105.976 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,77 % |
9.822
-748
| -7 % | -560.918 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
23
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,74 % |
27.062
-600
| -2 % | -253.379 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,74 % |
43.125
+2.078
| +5 % | +484.297 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,72 % |
18.932
+1.853
| +11 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Transcend Capital Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Transcend Capital Advisors 865 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Transcend Capital Advisors investierte 98,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 144 neue Positionen und stockte 383 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Factorial Energy Inc: 713.000 Aktien im Wert von 7,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Semiconductor ETF; sie wurde auf 6,06 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Transcend Capital Advisors im Q2 2026 war Factorial Energy Inc: 713.000 Aktien im Wert von 7,91 Mio. $.
- Transcend Capital Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transcend Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,06 Mio. $.
- Transcend Capital Advisors hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transcend Capital Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Transcend Capital Advisors eröffnete 144 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Transcend Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transcend Capital Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .