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Transcend Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1482 M
Rotación
22.43%
Rendimiento estimado a 1 año
25.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 232 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 98.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.33%
Posición
865
Nuevas
144
Aumentadas
383
Reducidas
251
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FAC
Factorial Energy Inc
FAC
|
+USD 8.25 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.73 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 6.06 M |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
BlackRock TCP Capital
TCPC
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.38% |
| 2 | Tecnología | 21.28% |
| 3 | Finanzas | 13.3% |
| 4 | Atención médica | 7.37% |
| 5 | Industriales | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 122 M | 8.2% |
420,146
+16,715
| +4% | +USD 4.78 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 46.1 M | 3.11% |
92,044
+4,737
| +5% | +USD 2.28 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.3 mil M
| USD 36.4 M | 2.45% |
305,652
+3,171
| +1% | +USD 363 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 34.4 M | 2.32% |
92,330
+18,593
| +25% | +USD 7.52 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 33.7 M | 2.28% |
262,453
+69
| +0% | +USD 8.08 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 28.7 M | 1.94% |
143,616
+15,279
| +12% | +USD 3.14 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 26.7 M | 1.8% |
36,292
+86
| +0.2% | +USD 59.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 25.2 M | 1.7% |
105,889
+9,232
| +10% | +USD 2.32 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 19.2 M | 1.29% |
53,626
-477
| -0.9% | -USD 172 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 18 M | 1.22% |
114,135
-1,534
| -1% | -USD 240 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 17.5 M | 1.18% |
62,115
+3,579
| +6% | +USD 902 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 15.9 M | 1.08% |
45,122
-308
| -0.7% | -USD 110 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 15.9 M | 1.07% |
23,164
+10,097
| +77% | +USD 6.73 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1397 M
| USD 15.8 M | 1.06% |
1,245,846
+70,046
| +6% | +USD 887 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 15.3 M | 1.03% |
20,528
-838
| -4% | -USD 608 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 14 M | 0.95% |
42,904
-548
| -1% | -USD 170 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 13.4 M | 0.9% |
98,049
+16,604
| +20% | +USD 2.49 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 13.2 M | 0.89% |
35,041
+658
| +2% | +USD 264 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 12.3 M | 0.83% |
51,904
+111
| +0.2% | +USD 25.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4843 M
| USD 12.3 M | 0.83% |
1,127,921
-52,585
| -4% | -USD 588 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 11.4 M | 0.77% |
376,280
+3,106
| +0.8% | +USD 106 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 11.3 M | 0.77% |
9,822
-748
| -7% | -USD 561 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 11 M | 0.74% |
27,062
-600
| -2% | -USD 253 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 610 mil M
| USD 11 M | 0.74% |
43,125
+2,078
| +5% | +USD 484 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 10.7 M | 0.72% |
18,932
+1,853
| +11% | +USD 1.13 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Transcend Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Transcend Capital Advisors mantenía 865 posiciones por un valor de USD 1482 M, un aumento de 19% frente a los USD 1250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Transcend Capital Advisors destinó USD 98.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 144 nuevas posiciones y aumentó 383 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Factorial Energy Inc: 713,000 acciones con un valor de USD 7.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 6.06 M.
- La mayor compra de Transcend Capital Advisors en T2 2026 fue Factorial Energy Inc: 713,000 acciones por un valor de USD 7.91 M.
- Transcend Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.52 M.
- La mayor reducción de Transcend Capital Advisors durante T2 2026 fue en iShares Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 6.06 M.
- Transcend Capital Advisors cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Transcend Capital Advisors representan 26% de su cartera de USD 1482 M en T2 2026.
- Transcend Capital Advisors abrió 144 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Transcend Capital Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1482 M.
Según el Informe 13F de Transcend Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.