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Transcend Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,48 bi
Giro
22,43%
Retorno est. (1 ano)
25,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,96%
Retorno est. (1 ano)
+25,55%
Retorno est. (3 anos)
+71,65%
Retorno est. (5 anos)
+78,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 232 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 98,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,33%
Posição
865
Nova
144
Aumentada
383
Reduzida
251
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FAC
Factorial Energy Inc
FAC
|
+US$ 8,25 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,73 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 6,06 mi |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
BlackRock TCP Capital
TCPC
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 1,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,38% |
| 2 | Tecnologia | 21,28% |
| 3 | Financeiro | 13,3% |
| 4 | Saúde | 7,37% |
| 5 | Industriais | 5,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 122 mi | 8,2% |
420.146
+16.715
| +4% | +US$ 4,78 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 46,1 mi | 3,11% |
92.044
+4.737
| +5% | +US$ 2,28 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 36,4 mi | 2,45% |
305.652
+3.171
| +1% | +US$ 363 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 34,4 mi | 2,32% |
92.330
+18.593
| +25% | +US$ 7,52 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 33,7 mi | 2,28% |
262.453
+69
| +0% | +US$ 8,08 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,7 mi | 1,94% |
143.616
+15.279
| +12% | +US$ 3,14 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 26,7 mi | 1,8% |
36.292
+86
| +0,2% | +US$ 59,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,2 mi | 1,7% |
105.889
+9.232
| +10% | +US$ 2,32 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,2 mi | 1,29% |
53.626
-477
| -0,9% | -US$ 172 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 18 mi | 1,22% |
114.135
-1.534
| -1% | -US$ 240 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 17,5 mi | 1,18% |
62.115
+3.579
| +6% | +US$ 902 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,9 mi | 1,08% |
45.122
-308
| -0,7% | -US$ 110 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,9 mi | 1,07% |
23.164
+10.097
| +77% | +US$ 6,73 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 15,8 mi | 1,06% |
1.245.846
+70.046
| +6% | +US$ 887 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 15,3 mi | 1,03% |
20.528
-838
| -4% | -US$ 608 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14 mi | 0,95% |
42.904
-548
| -1% | -US$ 170 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 13,4 mi | 0,9% |
98.049
+16.604
| +20% | +US$ 2,49 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,2 mi | 0,89% |
35.041
+658
| +2% | +US$ 264 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 12,3 mi | 0,83% |
51.904
+111
| +0,2% | +US$ 25,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 12,3 mi | 0,83% |
1.127.921
-52.585
| -4% | -US$ 588 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 11,4 mi | 0,77% |
376.280
+3.106
| +0,8% | +US$ 106 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 11,3 mi | 0,77% |
9.822
-748
| -7% | -US$ 561 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 11 mi | 0,74% |
27.062
-600
| -2% | -US$ 253 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11 mi | 0,74% |
43.125
+2.078
| +5% | +US$ 484 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,7 mi | 0,72% |
18.932
+1.853
| +11% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Transcend Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Transcend Capital Advisors detinha 865 posições avaliadas em US$ 1,48 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Transcend Capital Advisors alocou US$ 98,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 144 novas posições e aumentando 383 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Factorial Energy Inc: 713.000 ações no valor de US$ 7,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 6,06 mi.
- A maior compra de Transcend Capital Advisors no T2 2026 foi Factorial Energy Inc: 713.000 ações no valor de US$ 7,91 mi.
- Transcend Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,52 mi.
- A maior redução de Transcend Capital Advisors em T2 2026 foi em iShares Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 6,06 mi.
- Transcend Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Transcend Capital Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T2 2026.
- Transcend Capital Advisors abriu 144 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Transcend Capital Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transcend Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.