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Transcend Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.8億
週轉率
22.43%
1年估算報酬率
25.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.96%
1年估算報酬率
+25.55%
3年估算報酬率
+71.65%
5年估算報酬率
+78.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.8億
AUM 成長
+US$2.32億
(+19%)
資金流向
+US$9818萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.33%
持股
865
新
144
增持
383
減碼
251
已平倉
50
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FAC
Factorial Energy Inc
FAC
|
+US$825萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$752萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$673萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$478萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$314萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$606萬 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$161萬 |
| 3 |
BlackRock TCP Capital
TCPC
|
+US$154萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$154萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$153萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.38% |
| 2 | 資訊科技 | 21.28% |
| 3 | 金融 | 13.3% |
| 4 | 醫療保健 | 7.37% |
| 5 | 工業 | 5.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1.22億 | 8.2% |
420,146
+16,715
| +4% | +US$478萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$4606萬 | 3.11% |
92,044
+4,737
| +5% | +US$228萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| US$3637萬 | 2.45% |
305,652
+3,171
| +1% | +US$36.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3444萬 | 2.32% |
92,330
+18,593
| +25% | +US$752萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Merck
MRK
US$3633億
| US$3373萬 | 2.28% |
262,453
+69
| +0% | +US$8,076 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2874萬 | 1.94% |
143,616
+15,279
| +12% | +US$314萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$2673萬 | 1.8% |
36,292
+86
| +0.2% | +US$5.92萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2524萬 | 1.7% |
105,889
+9,232
| +10% | +US$232萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1916萬 | 1.29% |
53,626
-477
| -0.9% | -US$17.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$1804萬 | 1.22% |
114,135
-1,534
| -1% | -US$24萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
IBM
IBM
US$2383億
| US$1747萬 | 1.18% |
62,115
+3,579
| +6% | +US$90.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$1594萬 | 1.08% |
45,122
-308
| -0.7% | -US$11萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1591萬 | 1.07% |
23,164
+10,097
| +77% | +US$673萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$1577萬 | 1.06% |
1,245,846
+70,046
| +6% | +US$88.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1533萬 | 1.03% |
20,528
-838
| -4% | -US$60.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$1404萬 | 0.95% |
42,904
-548
| -1% | -US$17萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$1341萬 | 0.9% |
98,049
+16,604
| +20% | +US$249萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1324萬 | 0.89% |
35,041
+658
| +2% | +US$26.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$1228萬 | 0.83% |
51,904
+111
| +0.2% | +US$2.55萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Blue Owl Capital
OBDC
US$50.2億
| US$1226萬 | 0.83% |
1,127,921
-52,585
| -4% | -US$58.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144億
| US$1135萬 | 0.77% |
376,280
+3,106
| +0.8% | +US$10.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$1134萬 | 0.77% |
9,822
-748
| -7% | -US$56.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$1102萬 | 0.74% |
27,062
-600
| -2% | -US$25.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$1095萬 | 0.74% |
43,125
+2,078
| +5% | +US$48.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1066萬 | 0.72% |
18,932
+1,853
| +11% | +US$113萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Transcend Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Transcend Capital Advisors持有865個部位，價值US$14.8億，較前一季的US$12.5億增加19%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Transcend Capital Advisors在2026年第2季投入US$9818萬淨新增資金，建立144個新部位，並加碼383個既有持股。 其最大的新持股是Factorial Energy Inc：共713,000股，價值US$791萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Semiconductor ETF，估計減持了US$606萬。
- Transcend Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Factorial Energy Inc：共買進713,000股，價值US$791萬。
- Transcend Capital Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$752萬。
- Transcend Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Semiconductor ETF，估計減持了US$606萬。
- Transcend Capital Advisors於2026年第2季完全出清State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Transcend Capital Advisors的投資組合規模為US$14.8億，前十大持股占26%。
- Transcend Capital Advisors在2026年第2季新增了144個部位，並平倉50個部位。
- Transcend Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$14.8億。
根據Transcend Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。