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Webster Bank 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
19.84%
1年估算報酬率
23.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.28%
1年估算報酬率
+23.08%
3年估算報酬率
+77.46%
5年估算報酬率
+95.1%
10年估算報酬率
+282.22%
AUM
US$11.5億
AUM 成長
+US$9642萬
(+9.1%)
資金流向
-US$1502萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.33%
持股
766
新
84
增持
104
減碼
200
已平倉
68
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$345萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$253萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$225萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$138萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$421萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$254萬 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$234萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$203萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$183萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.66% |
| 2 | 科技 | 16.82% |
| 3 | 金融 | 8.07% |
| 4 | 通訊服務 | 5.78% |
| 5 | 工業 | 5.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9927萬 | 8.61% |
132,931
-2,796
| -2% | -US$203萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9708萬 | 8.42% |
141,343
+1,601
| +1% | +US$107萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5787萬 | 5.02% |
199,983
-6,117
| -3% | -US$175萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4449萬 | 3.86% |
124,498
-5,079
| -4% | -US$183萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4138萬 | 3.59% |
206,799
-7,004
| -3% | -US$144萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2942萬 | 2.55% |
123,436
+53
| +0% | +US$1.33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2788萬 | 2.42% |
281,696
+22,738
| +9% | +US$225萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2736萬 | 2.37% |
83,576
-3,589
| -4% | -US$111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2592萬 | 2.25% |
516,076
+14,091
| +3% | +US$70.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2579萬 | 2.24% |
69,129
-1,628
| -2% | -US$65.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2228萬 | 1.93% |
442,556
+23,731
| +6% | +US$120萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2219萬 | 1.93% |
229,801
-1,251
| -0.5% | -US$12萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1893萬 | 1.64% |
167,131
-4,604
| -3% | -US$57.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1870萬 | 1.62% |
24,970
-235
| -0.9% | -US$17.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$1738萬 | 1.51% |
163,825
+11,330
| +7% | +US$120萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1648萬 | 1.43% |
326,481
+9,438
| +3% | +US$47.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1382萬 | 1.2% |
54,925
-2,782
| -5% | -US$59.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1370萬 | 1.19% |
31,615
-976
| -3% | -US$29.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1349萬 | 1.17% |
36,466
-1,001
| -3% | -US$35.8萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$1248萬 | 1.08% |
36,384
-1,197
| -3% | -US$38.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1232萬 | 1.07% |
11,566
-610
| -5% | -US$53.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1215萬 | 1.05% |
147,590
-3,309
| -2% | -US$25.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1168萬 | 1.01% |
140,955
-20,107
| -12% | -US$160萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1150萬 | 1% |
47,432
+987
| +2% | +US$23萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1099萬 | 0.95% |
14,925
+227
| +2% | +US$15.6萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
AIC
Webster Bank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Webster Bank持有766個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$10.6億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Webster Bank的2026年第2季申報資料顯示有新增84項、增加104檔、減碼200檔持股和已平倉68筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF：共153,564股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$421萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
- Webster Bank在2026年第2季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF：共買進153,564股，價值US$252萬。
- Webster Bank在2026年第2季增持Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$345萬。
- Webster Bank在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$254萬。
- Webster Bank於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$421萬。
- 在2026年第2季，Webster Bank的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占41%。
- Webster Bank在2026年第2季新增了84個部位，並平倉68個部位。
- Webster Bank的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$11.5億。
根據Webster Bank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。