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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6044萬 | 5.89% |
80,709
+48,077
| +147% | +US$3501萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5693萬 | 5.55% |
153,853
-7,370
| -5% | -US$264萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$4603萬 | 4.49% |
284,962
-25,828
| -8% | -US$364萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3484萬 | 3.4% |
1,029,556
+32,738
| +3% | +US$108萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2843萬 | 2.77% |
616,039
+174,282
| +39% | +US$804萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$2806萬 | 2.74% |
81,852
+54,596
| +200% | +US$1629萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2374萬 | 2.31% |
217,669
+21,676
| +11% | +US$236萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2156萬 | 2.1% |
778,497
+32,260
| +4% | +US$87萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$2074萬 | 2.02% |
259,299
+28,075
| +12% | +US$225萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$2048萬 | 2% |
212,408
+20,819
| +11% | +US$199萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2022萬 | 1.97% |
27,456
+23,669
| +625% | +US$1628萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1887萬 | 1.84% |
402,050
+32,744
| +9% | +US$154萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1797萬 | 1.75% |
246,488
-30,215
| -11% | -US$202萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1682萬 | 1.64% |
122,333
-1,197
| -1% | -US$15.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1593萬 | 1.55% |
234,272
+9,589
| +4% | +US$62.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1462萬 | 1.43% |
177,551
+9,782
| +6% | +US$75.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1417萬 | 1.38% |
62,392
-11,477
| -16% | -US$256萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1241萬 | 1.21% |
149,866
-65,442
| -30% | -US$522萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1238萬 | 1.21% |
296,689
+17,123
| +6% | +US$68.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1227萬 | 1.2% |
172,171
-251,968
| -59% | -US$1755萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1188萬 | 1.16% |
235,002
+18,416
| +9% | +US$93萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1179萬 | 1.15% |
40,749
-1,322
| -3% | -US$37.8萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
23
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3億
| US$1134萬 | 1.11% |
408,876
-1,785
| -0.4% | -US$4.78萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1115萬 | 1.09% |
55,729
-4,607
| -8% | -US$94.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1047萬 | 1.02% |
202,649
+21,408
| +12% | +US$107萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。