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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$229萬 | 0.22% |
3,328
+151
| +5% | +US$10.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$225萬 | 0.22% |
22,345
+2,314
| +12% | +US$23.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$219萬 | 0.21% |
11,502
-5,197
| -31% | -US$88.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$214萬 | 0.21% |
4,284
+463
| +12% | +US$22.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$211萬 | 0.21% |
6,190
-232
| -4% | -US$5.31萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
81
Quad
QUAD
US$4.84億
| US$201萬 | 0.2% |
238,893
-79,593
| -25% | -US$59.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
82
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$201萬 | 0.2% |
26,590
+5,489
| +26% | +US$46.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
83
Equinox Gold
EQX
US$129億
| US$199萬 | 0.19% |
204,279
-14,170
| -6% | -US$18.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
84
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$196萬 | 0.19% |
1,937
-39
| -2% | -US$3.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$192萬 | 0.19% |
14,042
-704
| -5% | -US$10.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
86
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$187萬 | 0.18% |
5,072
+1,206
| +31% | +US$50萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
87
Costco
COST
US$4424億
| US$187萬 | 0.18% |
1,994
-41
| -2% | -US$4.09萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
88
Principal Financial Group
PFG
US$232億
| US$185萬 | 0.18% |
17,156
+65
| +0.4% | +US$6,600 |
2026 Q1
1季度
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$184萬 | 0.18% |
23,812
-2,513
| -10% | -US$18.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
90
Velo3D Inc
VELO
US$2.22億
| US$182萬 | 0.18% |
103,529
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$180萬 | 0.18% |
10,972
+9,322
| +565% | +US$148萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$180萬 | 0.18% |
33,812
+19,176
| +131% | +US$110萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$177萬 | 0.17% |
8,338
-4,819
| -37% | -US$98.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
94
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$174萬 | 0.17% |
+71,991
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
95
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$169萬 | 0.16% |
17,545
+979
| +6% | +US$10萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
96
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$169萬 | 0.16% |
4,008
+463
| +13% | +US$18.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304億
| US$167萬 | 0.16% |
9,000
-3,741
| -29% | -US$65萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
98
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$166萬 | 0.16% |
14,690
-716
| -5% | -US$8.89萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
99
RenaissanceRe
RNR
US$148億
| US$166萬 | 0.16% |
5,239
-87
| -2% | -US$2.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
100
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.47億
| US$164萬 | 0.16% |
14,676
-896
| -6% | -US$10.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。