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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,29 mi | 0,22% |
3.328
+151
| +5% | +US$ 101 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,25 mi | 0,22% |
22.345
+2.314
| +12% | +US$ 233 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,19 mi | 0,21% |
11.502
-5.197
| -31% | -US$ 888 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,14 mi | 0,21% |
4.284
+463
| +12% | +US$ 223 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,11 mi | 0,21% |
6.190
-232
| -4% | -US$ 53,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Quad
QUAD
US$ 486 mi
| US$ 2,01 mi | 0,2% |
238.893
-79.593
| -25% | -US$ 599 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,01 mi | 0,2% |
26.590
+5.489
| +26% | +US$ 466 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Equinox Gold
EQX
US$ 13 bi
| US$ 1,99 mi | 0,19% |
204.279
-14.170
| -6% | -US$ 183 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
84
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,96 mi | 0,19% |
1.937
-39
| -2% | -US$ 38 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,92 mi | 0,19% |
14.042
-704
| -5% | -US$ 105 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
86
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,87 mi | 0,18% |
5.072
+1.206
| +31% | +US$ 500 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
87
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,87 mi | 0,18% |
1.994
-41
| -2% | -US$ 40,9 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
88
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 1,85 mi | 0,18% |
17.156
+65
| +0,4% | +US$ 6,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,84 mi | 0,18% |
23.812
-2.513
| -10% | -US$ 184 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
90
Velo3D Inc
VELO
US$ 218 mi
| US$ 1,82 mi | 0,18% |
103.529
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,18% |
10.972
+9.322
| +565% | +US$ 1,48 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,18% |
33.812
+19.176
| +131% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,77 mi | 0,17% |
8.338
-4.819
| -37% | -US$ 986 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,74 mi | 0,17% |
+71.991
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,69 mi | 0,16% |
17.545
+979
| +6% | +US$ 100 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
96
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,69 mi | 0,16% |
4.008
+463
| +13% | +US$ 184 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,67 mi | 0,16% |
9.000
-3.741
| -29% | -US$ 650 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,66 mi | 0,16% |
14.690
-716
| -5% | -US$ 88,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
99
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
| US$ 1,66 mi | 0,16% |
5.239
-87
| -2% | -US$ 26,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 335 mi
| US$ 1,64 mi | 0,16% |
14.676
-896
| -6% | -US$ 109 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.