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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.81%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$3053만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
369
신규
33
증가
147
축소
141
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$229만 | 0.22% |
3,328
+151
| +5% | +US$10.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$225만 | 0.22% |
22,345
+2,314
| +12% | +US$23.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$219만 | 0.21% |
11,502
-5,197
| -31% | -US$88.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$214만 | 0.21% |
4,284
+463
| +12% | +US$22.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$211만 | 0.21% |
6,190
-232
| -4% | -US$5.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
81
Quad
QUAD
US$4.86억
| US$201만 | 0.2% |
238,893
-79,593
| -25% | -US$59.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
82
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$201만 | 0.2% |
26,590
+5,489
| +26% | +US$46.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$199만 | 0.19% |
204,279
-14,170
| -6% | -US$18.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
84
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$196만 | 0.19% |
1,937
-39
| -2% | -US$3.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$192만 | 0.19% |
14,042
-704
| -5% | -US$10.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
86
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$187만 | 0.18% |
5,072
+1,206
| +31% | +US$50만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
87
Costco
COST
US$4383억
| US$187만 | 0.18% |
1,994
-41
| -2% | -US$4.09만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
88
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$185만 | 0.18% |
17,156
+65
| +0.4% | +US$6.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$184만 | 0.18% |
23,812
-2,513
| -10% | -US$18.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
90
Velo3D Inc
VELO
US$2.18억
| US$182만 | 0.18% |
103,529
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$180만 | 0.18% |
10,972
+9,322
| +565% | +US$148만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$180만 | 0.18% |
33,812
+19,176
| +131% | +US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$177만 | 0.17% |
8,338
-4,819
| -37% | -US$98.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$174만 | 0.17% |
+71,991
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$169만 | 0.16% |
17,545
+979
| +6% | +US$10만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
96
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$169만 | 0.16% |
4,008
+463
| +13% | +US$18.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$167만 | 0.16% |
9,000
-3,741
| -29% | -US$65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
98
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$166만 | 0.16% |
14,690
-716
| -5% | -US$8.89만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
99
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$166만 | 0.16% |
5,239
-87
| -2% | -US$2.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
100
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35억
| US$164만 | 0.16% |
14,676
-896
| -6% | -US$10.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INVST는 US$10.3억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
INVST의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 147개 증가, 141개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 159,070주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$582만 상당의 159,070주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INVST로, 추정 증가액은 US$3501만 규모예요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1755만예요.
- INVST는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33%를 차지해요.
- INVST는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 INVST의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.