에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.16%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7025만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7107만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.01%
보유액
26
신규
26
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$621만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$607만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$557만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$546만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.34% |
| 2 | 정보기술 | 2.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5억
| US$609만 | 8.67% |
+103,220
| 신규 | +US$607만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$603만 | 8.58% |
+797,096
| 신규 | +US$621만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.8억
| US$555만 | 7.9% |
+104,348
| 신규 | +US$557만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$544만 | 7.74% |
+328,248
| 신규 | +US$546만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$453만 | 6.44% |
+303,038
| 신규 | +US$471만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$410만 | 5.84% |
+171,219
| 신규 | +US$421만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
7
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.6억
| US$386만 | 5.49% |
+31,187
| 신규 | +US$394만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$385만 | 5.49% |
+227,352
| 신규 | +US$400만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$383만 | 5.46% |
+146,226
| 신규 | +US$388만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$380만 | 5.41% |
+62,833
| 신규 | +US$380만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$376만 | 5.36% |
+85,606
| 신규 | +US$383만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$338만 | 4.81% |
+96,630
| 신규 | +US$325만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$298만 | 4.24% |
+118,032
| 신규 | +US$298만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$194만 | 2.76% |
+95,076
| 신규 | +US$195만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$179만 | 2.55% |
+64,556
| 신규 | +US$179만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$171만 | 2.43% |
+35,693
| 신규 | +US$173만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$128만 | 1.82% |
+47,758
| 신규 | +US$129만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$120만 | 1.71% |
+22,239
| 신규 | +US$121만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$103만 | 1.46% |
+22,994
| 신규 | +US$105만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$102만 | 1.46% |
+11,377
| 신규 | +US$104만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$76만 | 1.08% |
+15,916
| 신규 | +US$77.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6억
| US$74.2만 | 1.06% |
+7,208
| 신규 | +US$75.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
Teradata
TDC
US$31.1억
| US$49.5만 | 0.7% |
+15,915
| 신규 | +US$46.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.5억
| US$47.4만 | 0.67% |
+32,011
| 신규 | +US$48.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$34.5만 | 0.49% |
+9,600
| 신규 | +US$35.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
INVST의 13F 신고 기록은 2017년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$7025만 상당의 26개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, US$603만 상당의 797,096주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 97% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술 섹터예요.
- INVST의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, US$603만 상당의 797,096주를 매수했어요.
- INVST의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7025만 중 67% 비중을 차지해요.
- INVST 측은 2017년 2분기에 26개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2021년 6월 23일에 제출된 INVST의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.