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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.32%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$4400만
(+63%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.5%
보유액
36
신규
10
증가
16
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$550만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$532만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$513만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$511만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$376만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$338만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$102만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$67.9만 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$57.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.62% |
| 2 | 정보기술 | 1.76% |
| 3 | 헬스케어 | 1.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.37% |
| 5 | 임의소비재 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$1237만 | 10.83% |
195,822
+92,602
| +90% | +US$550만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$1200만 | 10.51% |
1,453,352
+656,256
| +82% | +US$532만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$1135만 | 9.93% |
199,220
+94,872
| +91% | +US$513만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1088만 | 9.52% |
629,826
+301,578
| +92% | +US$511만 |
2017 Q2
1분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$976만 | 8.54% |
583,200
+280,162
| +92% | +US$457만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$901만 | 7.88% |
334,759
+163,540
| +96% | +US$433만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$773만 | 6.77% |
306,882
+188,850
| +160% | +US$477만 |
2017 Q2
1분기
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$363만 | 3.17% |
127,690
-18,536
| -13% | -US$51만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$362만 | 3.17% |
190,704
-36,648
| -16% | -US$67.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$361만 | 3.16% |
55,291
-7,542
| -12% | -US$47.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
11
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8억
| US$359만 | 3.14% |
26,748
-4,439
| -14% | -US$57.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$346만 | 3.03% |
125,370
+60,814
| +94% | +US$168만 |
2017 Q2
1분기
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$330만 | 2.89% |
+21,681
| 신규 | +US$324만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
14
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$314만 | 2.75% |
+26,920
| 신규 | +US$318만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$238만 | 2.09% |
88,482
+40,724
| +85% | +US$110만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$228만 | 1.99% |
46,572
+10,879
| +30% | +US$53.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$190만 | 1.66% |
34,752
+12,513
| +56% | +US$68.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$163만 | 1.42% |
79,128
-15,948
| -17% | -US$32.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$136만 | 1.19% |
27,013
+11,097
| +70% | +US$55.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
20
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7억
| US$125만 | 1.09% |
11,859
+4,651
| +65% | +US$49만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$115만 | 1.01% |
23,763
+769
| +3% | +US$3.83만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$96.6만 | 0.85% |
64,267
+32,256
| +101% | +US$48.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
NDRM
23
상장폐지됨
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
| US$88.8만 | 0.78% |
+22,833
| 신규 | +US$84만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$56.3만 | 0.49% |
14,624
+5,024
| +52% | +US$19.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$42.5만 | 0.37% |
+2,487
| 신규 | +US$41.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, INVST 측은 US$1.14억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7025만에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
INVST 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Health Care ETF 주식으로, 21,681주를 보유했으며 가치는 US$330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Information Technology ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$67.9만 규모 줄였어요.
- INVST의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Health Care ETF 주식으로, US$330만 상당의 21,681주를 매수했어요.
- INVST 측이 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$550만 규모예요.
- INVST의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$67.9만예요.
- INVST 측은 2017년 3분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 74% 비중을 차지해요.
- INVST 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2021년 6월 23일에 제출된 INVST의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.