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Keebeck Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
20.96%
1년 추정 수익률
25.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.1%
1년 예상 수익률
+25.94%
3년 예상 수익률
+81.3%
5년 예상 수익률
+91.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
+US$1.35억
(+15%)
자금 흐름
+US$2292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.52%
보유액
501
신규
75
증가
190
축소
132
청산됨
30
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$650만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$465만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$341만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$309만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$279만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$559만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$497만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$436만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$347만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.5% |
| 2 | 정보기술 | 15.92% |
| 3 | 금융 | 5.29% |
| 4 | 산업재 | 4.69% |
| 5 | 건강관리 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6722만 | 6.57% |
89,755
+8,929
| +11% | +US$650만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3517만 | 3.44% |
294,221
-251
| -0.1% | -US$2.75만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1억
| US$2945만 | 2.88% |
285,652
-2,261
| -0.8% | -US$22.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2732만 | 2.67% |
136,521
+13,566
| +11% | +US$279만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2668만 | 2.61% |
92,210
+7,935
| +9% | +US$227만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.15억
| US$1953만 | 1.91% |
474,423
-14,380
| -3% | -US$59.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1839만 | 1.8% |
49,298
+2,459
| +5% | +US$99.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1683만 | 1.64% |
156,396
+19,532
| +14% | +US$209만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1545만 | 1.51% |
112,356
-745
| -0.7% | -US$9.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1544만 | 1.51% |
42,205
-250
| -0.6% | -US$8.95만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1532만 | 1.5% |
304,210
+92,231
| +44% | +US$465만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1400만 | 1.37% |
63,818
-26,634
| -29% | -US$559만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1292만 | 1.26% |
168,799
-64,207
| -28% | -US$497만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1248만 | 1.22% |
52,348
+5,996
| +13% | +US$151만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1200만 | 1.17% |
31,765
+445
| +1% | +US$17.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1186만 | 1.16% |
39,305
-8,615
| -18% | -US$171만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1110만 | 1.08% |
242,985
+716
| +0.3% | +US$3.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1040만 | 1.02% |
8,672
+2,120
| +32% | +US$217만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1035만 | 1.01% |
124,962
-43,492
| -26% | -US$347만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1028만 | 1% |
151,161
+129
| +0.1% | +US$8.39천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$993만 | 0.97% |
99,153
-43,616
| -31% | -US$436만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$971만 | 0.95% |
78,081
-12,988
| -14% | -US$157만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$954만 | 0.93% |
188,601
-946
| -0.5% | -US$4.75만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$953만 | 0.93% |
58,228
-14,978
| -20% | -US$237만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$937만 | 0.92% |
37,163
-1,908
| -5% | -US$43.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
PS
Keebeck Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keebeck Wealth Management는 US$10.2억 상당의 501개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.89억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Keebeck Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 75개, 190개 증가, 132개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 87,462주를 보유했으며 가치는 US$320만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$559만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Keebeck Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$320만 상당의 87,462주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keebeck Wealth Management로, 추정 증가액은 US$650만 규모예요.
- Keebeck Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$559만예요.
- Keebeck Wealth Management는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keebeck Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 27%를 차지해요.
- Keebeck Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Keebeck Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Keebeck Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.