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Embree Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
17.43%
1년 추정 수익률
24.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.61%
1년 예상 수익률
+24.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$1.49억
(+18%)
자금 흐름
+US$4228만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.8%
보유액
304
신규
39
증가
129
축소
114
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2687만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$1201만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$1113만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$939만 |
| 5 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$533만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$830만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$529만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$465만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$436만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$411만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.45% |
| 2 | 정보기술 | 10.61% |
| 3 | 금융 | 8.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.16% |
| 5 | 산업재 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6958만 | 6.97% |
94,492
-6,761
| -7% | -US$465만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$5248만 | 5.25% |
771,583
+144,350
| +23% | +US$939만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5074만 | 5.08% |
67,952
-6,010
| -8% | -US$436만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4718만 | 4.73% |
63,006
+36,904
| +141% | +US$2687만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4077만 | 4.08% |
140,896
-2,588
| -2% | -US$74만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$3985만 | 3.99% |
782,122
+17,140
| +2% | +US$85.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3169만 | 3.17% |
1,076,820
-185,361
| -15% | -US$529만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$2801만 | 2.8% |
765,192
+315,007
| +70% | +US$1113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2472만 | 2.48% |
69,164
-1,163
| -2% | -US$41.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$2245만 | 2.25% |
453,114
-41,183
| -8% | -US$204만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2118만 | 2.12% |
56,786
-608
| -1% | -US$24.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2066만 | 2.07% |
103,235
+4,780
| +5% | +US$98.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3억
| US$1936만 | 1.94% |
130,678
+15,287
| +13% | +US$203만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1770만 | 1.77% |
41,512
-1,255
| -3% | -US$51.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1717만 | 1.72% |
52,467
+53
| +0.1% | +US$1.65만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1662만 | 1.66% |
307,632
-74,775
| -20% | -US$411만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1397만 | 1.4% |
27,915
-4,015
| -13% | -US$193만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1396만 | 1.4% |
264,731
+48,612
| +22% | +US$221만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1347만 | 1.35% |
56,526
+1,390
| +3% | +US$34.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$1310만 | 1.31% |
239,837
-16,685
| -7% | -US$87.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$1306만 | 1.31% |
+158,151
| 신규 | +US$1201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1193만 | 1.19% |
145,623
-8,270
| -5% | -US$65.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1078만 | 1.08% |
229,714
+41,735
| +22% | +US$196만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1068만 | 1.07% |
72,024
-1,899
| -3% | -US$26.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$1060만 | 1.06% |
245,975
-96,488
| -28% | -US$399만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Embree Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Embree Financial Group는 US$10억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.49억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Embree Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4228만을 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF으로, 158,151주를 보유했으며 가치는 US$1306만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$830만 규모 줄였습니다.
- Embree Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF으로, US$1306만 상당의 158,151주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Embree Financial Group로, 추정 증가액은 US$2687만 규모예요.
- Embree Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$830만예요.
- Embree Financial Group는 2026년 2분기에 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Embree Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 41%를 차지해요.
- Embree Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Embree Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Embree Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.