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Embree Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 999 M
Rotación
17.43%
Rendimiento estimado a 1 año
24.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 999 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 42.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.8%
Posición
304
Nuevas
39
Aumentadas
129
Reducidas
114
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 9.39 M |
| 5 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+USD 5.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.3 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.36 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 4.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.45% |
| 2 | Tecnología | 10.61% |
| 3 | Finanzas | 8.4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.16% |
| 5 | Industriales | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 69.6 M | 6.97% |
94,492
-6,761
| -7% | -USD 4.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 52.5 M | 5.25% |
771,583
+144,350
| +23% | +USD 9.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 50.7 M | 5.08% |
67,952
-6,010
| -8% | -USD 4.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 47.2 M | 4.73% |
63,006
+36,904
| +141% | +USD 26.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.8 M | 4.08% |
140,896
-2,588
| -2% | -USD 740 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 39.8 M | 3.99% |
782,122
+17,140
| +2% | +USD 852 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 31.7 M | 3.17% |
1,076,820
-185,361
| -15% | -USD 5.29 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 28 M | 2.8% |
765,192
+315,007
| +70% | +USD 11.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 24.7 M | 2.48% |
69,164
-1,163
| -2% | -USD 419 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 22.5 M | 2.25% |
453,114
-41,183
| -8% | -USD 2.04 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.2 M | 2.12% |
56,786
-608
| -1% | -USD 246 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.7 M | 2.07% |
103,235
+4,780
| +5% | +USD 983 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3225 M
| USD 19.4 M | 1.94% |
130,678
+15,287
| +13% | +USD 2.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 17.7 M | 1.77% |
41,512
-1,255
| -3% | -USD 517 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.2 M | 1.72% |
52,467
+53
| +0.1% | +USD 16.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 16.6 M | 1.66% |
307,632
-74,775
| -20% | -USD 4.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 14 M | 1.4% |
27,915
-4,015
| -13% | -USD 1.93 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 14 M | 1.4% |
264,731
+48,612
| +22% | +USD 2.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.5 M | 1.35% |
56,526
+1,390
| +3% | +USD 349 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 13.1 M | 1.31% |
239,837
-16,685
| -7% | -USD 874 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 13.1 M | 1.31% |
+158,151
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 11.9 M | 1.19% |
145,623
-8,270
| -5% | -USD 654 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 10.8 M | 1.08% |
229,714
+41,735
| +22% | +USD 1.96 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.7 M | 1.07% |
72,024
-1,899
| -3% | -USD 261 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 10.6 M | 1.06% |
245,975
-96,488
| -28% | -USD 3.99 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Embree Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Embree Financial Group mantenía 304 posiciones por un valor de USD 999 M, un aumento de 18% frente a los USD 849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Embree Financial Group destinó USD 42.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 129 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 158,151 acciones con un valor de USD 13.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 8.3 M.
- La mayor compra de Embree Financial Group en T2 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 158,151 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Embree Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Embree Financial Group durante T2 2026 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 8.3 M.
- Embree Financial Group cerró por completo su posición en Global X MLP & Energy Infrastructure ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de Embree Financial Group representan 41% de su cartera de USD 999 M en T2 2026.
- Embree Financial Group abrió 39 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Embree Financial Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 999 M.
Según el Informe 13F de Embree Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.