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Embree Financial Group 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
17.43%
1年估算報酬率
24.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.61%
1年估算報酬率
+24.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$1.49億
(+18%)
資金流向
+US$4228萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.8%
持股
304
新
39
增持
129
減碼
114
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2687萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$1201萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$1113萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$939萬 |
| 5 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$533萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$830萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$529萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$465萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$436萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$411萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.45% |
| 2 | 科技 | 10.61% |
| 3 | 金融 | 8.4% |
| 4 | 通訊服務 | 3.16% |
| 5 | 工業 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6958萬 | 6.97% |
94,492
-6,761
| -7% | -US$465萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$5248萬 | 5.25% |
771,583
+144,350
| +23% | +US$939萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5074萬 | 5.08% |
67,952
-6,010
| -8% | -US$436萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4718萬 | 4.73% |
63,006
+36,904
| +141% | +US$2687萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4077萬 | 4.08% |
140,896
-2,588
| -2% | -US$74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$3985萬 | 3.99% |
782,122
+17,140
| +2% | +US$85.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3169萬 | 3.17% |
1,076,820
-185,361
| -15% | -US$529萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$2801萬 | 2.8% |
765,192
+315,007
| +70% | +US$1113萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2472萬 | 2.48% |
69,164
-1,163
| -2% | -US$41.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$2245萬 | 2.25% |
453,114
-41,183
| -8% | -US$204萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2118萬 | 2.12% |
56,786
-608
| -1% | -US$24.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2066萬 | 2.07% |
103,235
+4,780
| +5% | +US$98.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3億
| US$1936萬 | 1.94% |
130,678
+15,287
| +13% | +US$203萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1770萬 | 1.77% |
41,512
-1,255
| -3% | -US$51.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1717萬 | 1.72% |
52,467
+53
| +0.1% | +US$1.65萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1662萬 | 1.66% |
307,632
-74,775
| -20% | -US$411萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1397萬 | 1.4% |
27,915
-4,015
| -13% | -US$193萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1396萬 | 1.4% |
264,731
+48,612
| +22% | +US$221萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1347萬 | 1.35% |
56,526
+1,390
| +3% | +US$34.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$1310萬 | 1.31% |
239,837
-16,685
| -7% | -US$87.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$1306萬 | 1.31% |
+158,151
| 新 | +US$1201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1193萬 | 1.19% |
145,623
-8,270
| -5% | -US$65.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1078萬 | 1.08% |
229,714
+41,735
| +22% | +US$196萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1068萬 | 1.07% |
72,024
-1,899
| -3% | -US$26.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$1060萬 | 1.06% |
245,975
-96,488
| -28% | -US$399萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Embree Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Embree Financial Group持有304個部位，價值US$10億，較前一季的US$8.49億增加18%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Embree Financial Group在2026年第2季投入US$4228萬淨新增資金，建立39個新部位，並加碼129個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Quality GARP ETF：共158,151股，價值US$1306萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$830萬。
- Embree Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Quality GARP ETF：共買進158,151股，價值US$1306萬。
- Embree Financial Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2687萬。
- Embree Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$830萬。
- Embree Financial Group於2026年第2季完全出清Global X MLP & Energy Infrastructure ETF，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第2季，Embree Financial Group的投資組合規模為US$10億，前十大持股占41%。
- Embree Financial Group在2026年第2季新增了39個部位，並平倉14個部位。
- Embree Financial Group的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$10億。
根據Embree Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。