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Embree Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
17.43%
推定1年リターン
24.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.61%
1年予想リターン
+24.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+18%)
資金フロー
+$4228万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.8%
保有額
304
新規
39
買い増し
129
減少
114
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2687万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$1201万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$1113万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$939万 |
| 5 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+$533万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$830万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$529万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$465万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$436万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$411万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.45% |
| 2 | 情報技術 | 10.61% |
| 3 | 金融 | 8.4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.16% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6958万 | 6.97% |
94,492
-6,761
| -7% | -$465万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $5248万 | 5.25% |
771,583
+144,350
| +23% | +$939万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5074万 | 5.08% |
67,952
-6,010
| -8% | -$436万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4718万 | 4.73% |
63,006
+36,904
| +141% | +$2687万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4077万 | 4.08% |
140,896
-2,588
| -2% | -$74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $3985万 | 3.99% |
782,122
+17,140
| +2% | +$85.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3169万 | 3.17% |
1,076,820
-185,361
| -15% | -$529万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $2801万 | 2.8% |
765,192
+315,007
| +70% | +$1113万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2472万 | 2.48% |
69,164
-1,163
| -2% | -$41.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $2245万 | 2.25% |
453,114
-41,183
| -8% | -$204万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2118万 | 2.12% |
56,786
-608
| -1% | -$24.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2066万 | 2.07% |
103,235
+4,780
| +5% | +$98.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
AB Disruptors ETF
FWD
$32.3億
| $1936万 | 1.94% |
130,678
+15,287
| +13% | +$203万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1770万 | 1.77% |
41,512
-1,255
| -3% | -$51.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1717万 | 1.72% |
52,467
+53
| +0.1% | +$1.65万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1662万 | 1.66% |
307,632
-74,775
| -20% | -$411万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1397万 | 1.4% |
27,915
-4,015
| -13% | -$193万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1396万 | 1.4% |
264,731
+48,612
| +22% | +$221万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1347万 | 1.35% |
56,526
+1,390
| +3% | +$34.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $1310万 | 1.31% |
239,837
-16,685
| -7% | -$87.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $1306万 | 1.31% |
+158,151
| 新規 | +$1201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1193万 | 1.19% |
145,623
-8,270
| -5% | -$65.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1078万 | 1.08% |
229,714
+41,735
| +22% | +$196万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1068万 | 1.07% |
72,024
-1,899
| -3% | -$26.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1060万 | 1.06% |
245,975
-96,488
| -28% | -$399万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Embree Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Embree Financial Groupは304銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$8.49億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Embree Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4228万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち129銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は158,151株、評価額は$1306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$830万相当を売却しました。
- Embree Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は158,151株、評価額は$1306万でした。
- Embree Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2687万でした。
- Embree Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$830万相当を減らしました。
- Embree Financial Groupは2026年第2四半期にGlobal X MLP & Energy Infrastructure ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Embree Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの41%を占めています。
- Embree Financial Groupは2026年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Embree Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$10億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のEmbree Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。