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Opus Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
12.34%
推定1年リターン
20.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.96%
1年予想リターン
+20.67%
3年間の予想リターン
+49.74%
5年予想リターン
+46.21%
10年間の推定リターン
+181.45%
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.02億
(+11%)
資金フロー
+$1456万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.7%
保有額
154
新規
15
買い増し
54
減少
48
解消
4
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$351万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$253万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$250万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$188万 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$167万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$73.5万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$71.9万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$44.2万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$41.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.25% |
| 2 | 生活必需品 | 1.68% |
| 3 | 情報技術 | 1.18% |
| 4 | ヘルスケア | 0.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.76億 | 17.04% |
256,180
-1,102
| -0.4% | -$73.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7553万 | 7.32% |
782,078
+1,630
| +0.2% | +$15.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $5346万 | 5.18% |
906,409
+59,457
| +7% | +$351万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5310万 | 5.14% |
358,032
+639
| +0.2% | +$8.77万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $4579万 | 4.44% |
502,053
+4,493
| +0.9% | +$39.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $3583万 | 3.47% |
305,968
+21,702
| +8% | +$253万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3428万 | 3.32% |
589,059
+2,987
| +0.5% | +$17.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $3416万 | 3.31% |
809,244
+44,550
| +6% | +$188万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $3403万 | 3.3% |
215,320
+2,971
| +1% | +$46.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $3289万 | 3.19% |
80,310
+2,274
| +3% | +$90.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $3192万 | 3.09% |
309,726
-3,512
| -1% | -$37.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2991万 | 2.9% |
292,799
+24,229
| +9% | +$250万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $2673万 | 2.59% |
506,615
-3,348
| -0.7% | -$17.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2292万 | 2.22% |
549,188
+9,774
| +2% | +$39万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $2121万 | 2.05% |
62,628
-1,194
| -2% | -$39.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2036万 | 1.97% |
734,893
-13,384
| -2% | -$36.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1980万 | 1.92% |
158,662
+1,831
| +1% | +$21.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $1901万 | 1.84% |
248,789
-1,087
| -0.4% | -$8.23万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
$11億
| $1896万 | 1.84% |
107,138
+1,099
| +1% | +$18.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $1891万 | 1.83% |
239,067
+2,290
| +1% | +$17.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1852万 | 1.79% |
191,970
+1,379
| +0.7% | +$12.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1842万 | 1.78% |
222,377
-4,920
| -2% | -$39.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1612万 | 1.56% |
109,896
+126
| +0.1% | +$1.83万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1276万 | 1.24% |
179,155
+1,527
| +0.9% | +$10.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.7億
| $1141万 | 1.11% |
148,913
+14,555
| +11% | +$111万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
LWANC
Opus Capital Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Opus Capital Groupは154銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$9.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Opus Capital Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、54件増加しました、48件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は47,450株、評価額は$172万でした。 最も大きな売却はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、推定額は$167万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Opus Capital Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、株数は47,450株、評価額は$172万でした。
- Opus Capital Groupは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$351万でした。
- Opus Capital Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$73.5万相当を減らしました。
- Opus Capital Groupは2026年第2四半期にF/m US Treasury 3 Month Bill Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$167万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Opus Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Opus Capital Groupは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Opus Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.3億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のOpus Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。