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Keebeck Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
20.96%
推定1年リターン
25.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.1%
1年予想リターン
+25.94%
3年間の予想リターン
+81.3%
5年予想リターン
+91.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+15%)
資金フロー
+$2292万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.52%
保有額
501
新規
75
買い増し
190
減少
132
解消
30
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$650万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$465万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$341万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$309万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$279万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$559万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$497万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$436万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$347万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$238万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.5% |
| 2 | 情報技術 | 15.92% |
| 3 | 金融 | 5.29% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.69% |
| 5 | ヘルスケア | 4.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6722万 | 6.57% |
89,755
+8,929
| +11% | +$650万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3517万 | 3.44% |
294,221
-251
| -0.1% | -$2.75万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
$34.1億
| $2945万 | 2.88% |
285,652
-2,261
| -0.8% | -$22.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2732万 | 2.67% |
136,521
+13,566
| +11% | +$279万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2668万 | 2.61% |
92,210
+7,935
| +9% | +$227万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
$8.15億
| $1953万 | 1.91% |
474,423
-14,380
| -3% | -$59.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1839万 | 1.8% |
49,298
+2,459
| +5% | +$99.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1683万 | 1.64% |
156,396
+19,532
| +14% | +$209万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1545万 | 1.51% |
112,356
-745
| -0.7% | -$9.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1544万 | 1.51% |
42,205
-250
| -0.6% | -$8.95万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1532万 | 1.5% |
304,210
+92,231
| +44% | +$465万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1400万 | 1.37% |
63,818
-26,634
| -29% | -$559万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1292万 | 1.26% |
168,799
-64,207
| -28% | -$497万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1248万 | 1.22% |
52,348
+5,996
| +13% | +$151万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1200万 | 1.17% |
31,765
+445
| +1% | +$17.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
KLA
KLAC
$2163億
| $1186万 | 1.16% |
39,305
-8,615
| -18% | -$171万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1110万 | 1.08% |
242,985
+716
| +0.3% | +$3.25万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1040万 | 1.02% |
8,672
+2,120
| +32% | +$217万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1035万 | 1.01% |
124,962
-43,492
| -26% | -$347万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1028万 | 1% |
151,161
+129
| +0.1% | +$8,392 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $993万 | 0.97% |
99,153
-43,616
| -31% | -$436万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $971万 | 0.95% |
78,081
-12,988
| -14% | -$157万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $954万 | 0.93% |
188,601
-946
| -0.5% | -$4.75万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $953万 | 0.93% |
58,228
-14,978
| -20% | -$237万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $937万 | 0.92% |
37,163
-1,908
| -5% | -$43.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
RTM
PS
Keebeck Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keebeck Wealth Managementは501銘柄を保有し、保有額は$10.2億でした。前四半期の$8.89億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Keebeck Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 75件、190件増加しました、132件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は87,462株、評価額は$320万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$559万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Keebeck Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は87,462株、評価額は$320万でした。
- Keebeck Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$650万でした。
- Keebeck Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$559万相当を減らしました。
- Keebeck Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keebeck Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Keebeck Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに75件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Keebeck Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$10.2億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のKeebeck Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。