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Keebeck Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
20,96%
Retorno est. (1 ano)
25,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,1%
Retorno est. (1 ano)
+25,94%
Retorno est. (3 anos)
+81,3%
Retorno est. (5 anos)
+91,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,52%
Posição
501
Nova
75
Aumentada
190
Reduzida
132
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,5 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,59 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 4,97 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 4,36 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,5% |
| 2 | Tecnologia | 15,92% |
| 3 | Financeiro | 5,29% |
| 4 | Industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 4,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 67,2 mi | 6,57% |
89.755
+8.929
| +11% | +US$ 6,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 35,2 mi | 3,44% |
294.221
-251
| -0,1% | -US$ 27,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,41 bi
| US$ 29,5 mi | 2,88% |
285.652
-2.261
| -0,8% | -US$ 226 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,3 mi | 2,67% |
136.521
+13.566
| +11% | +US$ 2,79 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,7 mi | 2,61% |
92.210
+7.935
| +9% | +US$ 2,27 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$ 815 mi
| US$ 19,5 mi | 1,91% |
474.423
-14.380
| -3% | -US$ 592 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,4 mi | 1,8% |
49.298
+2.459
| +5% | +US$ 995 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 16,8 mi | 1,64% |
156.396
+19.532
| +14% | +US$ 2,09 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 15,5 mi | 1,51% |
112.356
-745
| -0,7% | -US$ 98,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 15,4 mi | 1,51% |
42.205
-250
| -0,6% | -US$ 89,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 15,3 mi | 1,5% |
304.210
+92.231
| +44% | +US$ 4,65 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 14 mi | 1,37% |
63.818
-26.634
| -29% | -US$ 5,59 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 12,9 mi | 1,26% |
168.799
-64.207
| -28% | -US$ 4,97 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,5 mi | 1,22% |
52.348
+5.996
| +13% | +US$ 1,51 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12 mi | 1,17% |
31.765
+445
| +1% | +US$ 178 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 11,9 mi | 1,16% |
39.305
-8.615
| -18% | -US$ 1,71 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 11,1 mi | 1,08% |
242.985
+716
| +0,3% | +US$ 32,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,4 mi | 1,02% |
8.672
+2.120
| +32% | +US$ 2,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 10,4 mi | 1,01% |
124.962
-43.492
| -26% | -US$ 3,47 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 10,3 mi | 1% |
151.161
+129
| +0,1% | +US$ 8,39 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 9,9 mi | 0,97% |
99.153
-43.616
| -31% | -US$ 4,36 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 9,7 mi | 0,95% |
78.081
-12.988
| -14% | -US$ 1,57 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 9,5 mi | 0,93% |
188.601
-946
| -0,5% | -US$ 47,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 9,5 mi | 0,93% |
58.228
-14.978
| -20% | -US$ 2,37 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 9,37 mi | 0,92% |
37.163
-1.908
| -5% | -US$ 438 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
PS
Revisão da carteira de Keebeck Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keebeck Wealth Management detinha 501 posições avaliadas em US$ 1,02 bi, alta de 15% em relação a US$ 889 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keebeck Wealth Management mostra 75 novas, 190 aumentaram, 132 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 87.462 ações no valor de US$ 3,2 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 5,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Keebeck Wealth Management no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 87.462 ações no valor de US$ 3,2 mi.
- Keebeck Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,5 mi.
- A maior redução de Keebeck Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,59 mi.
- Keebeck Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Keebeck Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T2 2026.
- Keebeck Wealth Management abriu 75 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keebeck Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keebeck Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.