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Keebeck Wealth Management

Keebeck Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 20,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,52 %
Position
501
Neu
75
Aufgestockt
190
Reduziert
132
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,5 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,65 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,41 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,09 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,59 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,97 Mio. $
3
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+4,36 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,47 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,5 %
2 Technologie 15,92 %
3 Finanzwesen 5,29 %
4 Industrie 4,69 %
5 Gesundheitswesen 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
67,2 Mio. $ 6,57 %
89.755
+8.929
+11 % +6,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
35,2 Mio. $ 3,44 %
294.221
-251
-0,1 % -27.483 $
2019 Q4
26 Quartale
GSUS-Symbol
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,41 Mrd. $
29,5 Mio. $ 2,88 %
285.652
-2.261
-0,8 % -226.145 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,3 Mio. $ 2,67 %
136.521
+13.566
+11 % +2,79 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,7 Mio. $ 2,61 %
92.210
+7.935
+9 % +2,27 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GCOR-Symbol
6
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
815 Mio. $
19,5 Mio. $ 1,91 %
474.423
-14.380
-3 % -591.665 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,4 Mio. $ 1,8 %
49.298
+2.459
+5 % +994.913 $
2019 Q4
26 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,64 %
156.396
+19.532
+14 % +2,09 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,51 %
112.356
-745
-0,7 % -98.375 $
2023 Q2
12 Quartale
OEF-Symbol
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,51 %
42.205
-250
-0,6 % -89.548 $
2021 Q3
19 Quartale
USFR-Symbol
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,5 %
304.210
+92.231
+44 % +4,65 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
14 Mio. $ 1,37 %
63.818
-26.634
-29 % -5,59 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
EFV-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,26 %
168.799
-64.207
-28 % -4,97 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,22 %
52.348
+5.996
+13 % +1,51 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12 Mio. $ 1,17 %
31.765
+445
+1 % +178.425 $
2020 Q2
24 Quartale
KLAC-Symbol
16
KLA
KLAC
216 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,16 %
39.305
-8.615
-18 % -1,71 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GSIE-Symbol
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,08 %
242.985
+716
+0,3 % +32.509 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,02 %
8.672
+2.120
+32 % +2,17 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,01 %
124.962
-43.492
-26 % -3,47 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DYNF-Symbol
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1 %
151.161
+129
+0,1 % +8.392 $
2024 Q1
9 Quartale
GBIL-Symbol
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,97 %
99.153
-43.616
-31 % -4,36 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
EFG-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,95 %
78.081
-12.988
-14 % -1,57 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,93 %
188.601
-946
-0,5 % -47.537 $
2023 Q3
11 Quartale
ESGU-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,93 %
58.228
-14.978
-20 % -2,37 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IYW-Symbol
25
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
9,37 Mio. $ 0,92 %
37.163
-1.908
-5 % -438.251 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Columbus Hill Capital Management Short Hills, New Jersey 1,03 Mrd. $ AUM 55,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engine Capital Management
Engine Capital Management New York 1,03 Mrd. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PS
Portfolio Strategies Monsey, New York 1,02 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keebeck Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keebeck Wealth Management 501 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 889 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keebeck Wealth Management für Q2 2026 weist 75 neu, 190 erhöht, 132 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 87.462 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Keebeck Wealth Management im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 87.462 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • Keebeck Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keebeck Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,59 Mio. $.
  • Keebeck Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keebeck Wealth Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • Keebeck Wealth Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keebeck Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Keebeck Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .