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Sierra Capital

Sierra Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 16,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,78 %
Position
242
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
61
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,2 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,04 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+687.989 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+683.407 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+593.944 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+1,27 Mio. $
2
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+833.000 $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+759.752 $
4
TAIL-Symbol
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
+536.418 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+468.645 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,32 %
2 Finanzwesen 5,63 %
3 Technologie 5,57 %
4 Kommunikationsdienste 2,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
69 Mio. $ 6,67 %
100.535
-703
-0,7 % -468.645 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31 Mio. $ 3 %
107.270
-180
-0,2 % -51.486 $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
24,7 Mio. $ 2,39 %
49.402
+2.165
+5 % +1,04 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,76 %
225.962
-2.138
-0,9 % -165.751 $
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,9 Mio. $ 1,54 %
66.662
-1.351
-2 % -339.112 $
2021 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,52 %
21.012
+2
+0 % +1.456 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,1 Mio. $ 1,46 %
42.249
-3
-0 % -1.080 $
2021 Q1
21 Quartale
VGK-Symbol
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,39 %
162.316
-19
-0 % -1.663 $
2021 Q3
19 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,04 %
47.422
+12
+0 % +2.680 $
2021 Q1
21 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,02 %
176.075
-705
-0,4 % -41.434 $
2021 Q3
19 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,99 %
180.605
-2.008
-1 % -106.792 $
2021 Q1
21 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,94 %
32.243
-1.264
-4 % -355.200 $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
8,99 Mio. $ 0,87 %
12
– –
2022 Q3
15 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,95 Mio. $ 0,87 %
36.928
+11
+0 % +2.562 $
2021 Q1
21 Quartale
GSEW-Symbol
15
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,78 %
85.137
-2.986
-3 % -271.642 $
2022 Q1
17 Quartale
SLQD-Symbol
16
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,77 %
158.336
-2.322
-1 % -116.940 $
2021 Q1
21 Quartale
FLOT-Symbol
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,9 Mio. $ 0,76 %
154.747
+13.416
+9 % +683.407 $
2021 Q1
21 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
7,62 Mio. $ 0,74 %
142.127
-14.618
-9 % -759.752 $
2021 Q1
21 Quartale
EMXC-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
7,61 Mio. $ 0,74 %
74.366
-182
-0,2 % -17.173 $
2022 Q3
15 Quartale
JMST-Symbol
20
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,68 %
137.619
– –
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,85 Mio. $ 0,66 %
19.395
– –
2021 Q1
21 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,63 %
54.732
-3.988
-7 % -436.666 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,34 Mio. $ 0,61 %
17.005
+1.104
+7 % +446.679 $
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,61 %
8.443
+425
+5 % +308.128 $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,04 Mio. $ 0,58 %
10.720
+562
+6 % +343.652 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Iron Gate Global Advisors Nsl, Utah 1,03 Mrd. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Oak Thistle LLC New York 1,03 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Isthmus Partners
Isthmus Partners Madison, Wisconsin 1,03 Mrd. $ AUM 22,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,04 Mrd. $ AUM 18,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caliber Wealth Management (Kansas)
Caliber Wealth Management (Kansas) Overland Park, Kansas 1,04 Mrd. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baldwin Investment Management
Baldwin Investment Management West Conshohocken, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWANC
Laurel Wealth Advisors (North Carolina) Charlotte, North Carolina 1,03 Mrd. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sierra Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sierra Capital 242 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 918 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sierra Capital für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 61 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 23.830 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Shell mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Sierra Capital im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 23.830 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Sierra Capital hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sierra Capital im Q2 2026 entfiel auf Shell und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Sierra Capital hat seine Position in iShares Fallen Angels USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sierra Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • Sierra Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sierra Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sierra Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .