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Opus Capital Group

Opus Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 12,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,45 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,7 %
Position
154
Neu
15
Aufgestockt
54
Reduziert
48
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,51 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,53 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+2,5 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,88 Mio. $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+1,67 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+734.633 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+719.040 $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+442.053 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+417.042 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,25 %
2 Basiskonsumgüter 1,68 %
3 Technologie 1,18 %
4 Gesundheitswesen 0,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
176 Mio. $ 17,04 %
256.180
-1.102
-0,4 % -734.633 $
2013 Q4
50 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
75,5 Mio. $ 7,32 %
782.078
+1.630
+0,2 % +156.567 $
2015 Q1
45 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
53,5 Mio. $ 5,18 %
906.409
+59.457
+7 % +3,51 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
53,1 Mio. $ 5,14 %
358.032
+639
+0,2 % +87.693 $
2013 Q4
50 Quartale
AVLV-Symbol
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
45,8 Mio. $ 4,44 %
502.053
+4.493
+0,9 % +394.635 $
2022 Q4
14 Quartale
BOXX-Symbol
6
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
35,8 Mio. $ 3,47 %
305.968
+21.702
+8 % +2,53 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VGSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
34,3 Mio. $ 3,32 %
589.059
+2.987
+0,5 % +174.118 $
2022 Q4
14 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
34,2 Mio. $ 3,31 %
809.244
+44.550
+6 % +1,88 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
34 Mio. $ 3,3 %
215.320
+2.971
+1 % +464.328 $
2013 Q2
52 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
32,9 Mio. $ 3,19 %
80.310
+2.274
+3 % +901.224 $
2013 Q2
52 Quartale
AVDV-Symbol
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,09 %
309.726
-3.512
-1 % -373.808 $
2021 Q2
20 Quartale
STIP-Symbol
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
29,9 Mio. $ 2,9 %
292.799
+24.229
+9 % +2,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FNDF-Symbol
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,59 %
506.615
-3.348
-0,7 % -175.929 $
2017 Q4
34 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,22 %
549.188
+9.774
+2 % +389.902 $
2024 Q1
9 Quartale
VONE-Symbol
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,05 %
62.628
-1.194
-2 % -391.430 $
2016 Q1
41 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,97 %
734.893
-13.384
-2 % -360.818 $
2017 Q4
34 Quartale
AVUV-Symbol
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,92 %
158.662
+1.831
+1 % +218.406 $
2023 Q1
13 Quartale
VCRM-Symbol
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
19 Mio. $ 1,84 %
248.789
-1.087
-0,4 % -82.346 $
2025 Q1
5 Quartale
VFMF-Symbol
19
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,1 Mrd. $
19 Mio. $ 1,84 %
107.138
+1.099
+1 % +185.890 $
2020 Q4
22 Quartale
SYLD-Symbol
20
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,83 %
239.067
+2.290
+1 % +179.365 $
2023 Q2
12 Quartale
AVEM-Symbol
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,79 %
191.970
+1.379
+0,7 % +127.171 $
2022 Q1
17 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,78 %
222.377
-4.920
-2 % -392.168 $
2018 Q3
31 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,56 %
109.896
+126
+0,1 % +18.339 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,24 %
179.155
+1.527
+0,9 % +106.365 $
2019 Q1
29 Quartale
VSDM-Symbol
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,11 %
148.913
+14.555
+11 % +1,11 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Baldwin Investment Management West Conshohocken, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Isthmus Partners
Isthmus Partners Madison, Wisconsin 1,03 Mrd. $ AUM 22,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers Brothers
Rodgers Brothers Harmony, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 54,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sierra Capital
Sierra Capital Miami, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Opus Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Opus Capital Group 154 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opus Capital Group für Q2 2026 weist 15 neu, 54 erhöht, 48 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Emerging Markets Equity ETF: 47.450 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf F/m US Treasury 3 Month Bill Fund mit einem geschätzten Wert von 1,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Opus Capital Group im Q2 2026 war Schwab Emerging Markets Equity ETF: 47.450 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Opus Capital Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opus Capital Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 734.633 $.
  • Opus Capital Group hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opus Capital Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • Opus Capital Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Opus Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Opus Capital Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .