Wir sind mit live! Mehr erfahren
Opus Capital Group

Opus Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 4,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+160,64 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
152
Neu
2
Aufgestockt
66
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,06 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,9 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,26 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,04 Mio. $
5
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+648.060 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+7,29 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,76 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,26 Mio. $
5
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+827.265 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,29 %
2 Basiskonsumgüter 1,65 %
3 Technologie 1,34 %
4 Gesundheitswesen 0,84 %
5 Finanzwesen 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
76
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
586.000 $ 0,06 %
1.566
– –
2021 Q4
19 Quartale
ABBV-Symbol
77
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
573.000 $ 0,06 %
2.191
+172
+9 % +44.094 $
2020 Q1
26 Quartale
VONG-Symbol
78
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
545.000 $ 0,05 %
4.227
+1
+0 % +126 $
2014 Q4
47 Quartale
IBTI-Symbol
79
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,29 Mrd. $
526.000 $ 0,05 %
23.996
+8.166
+52 % +179.990 $
2025 Q3
4 Quartale
FNDA-Symbol
80
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
514.000 $ 0,05 %
14.685
-305
-2 % -11.325 $
2020 Q1
26 Quartale
PNC-Symbol
81
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
488.000 $ 0,05 %
2.197
+20
+0,9 % +4.902 $
2019 Q3
28 Quartale
VO-Symbol
82
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
487.000 $ 0,05 %
6.204
+1
+0 % +81 $
2025 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
83
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
484.000 $ 0,05 %
418
-175
-30 % -206.500 $
2018 Q4
31 Quartale
WMB-Symbol
84
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
468.000 $ 0,05 %
6.890
+53
+0,8 % +3.855 $
2022 Q4
15 Quartale
OTTR-Symbol
85
Otter Tail
OTTR
3,19 Mrd. $
464.000 $ 0,05 %
5.266
– –
2022 Q4
15 Quartale
IBTJ-Symbol
86
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,61 Mrd. $
443.000 $ 0,04 %
20.850
+6.950
+50 % +149.312 $
2025 Q3
4 Quartale
HD-Symbol
87
Home Depot
HD
348 Mrd. $
442.000 $ 0,04 %
1.552
-53
-3 % -17.399 $
2015 Q1
46 Quartale
VSS-Symbol
88
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
432.000 $ 0,04 %
2.782
-25
-0,9 % -3.905 $
2018 Q4
31 Quartale
DUK-Symbol
89
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
411.000 $ 0,04 %
3.605
-196
-5 % -24.011 $
2013 Q4
51 Quartale
APO-Symbol
90
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
409.000 $ 0,04 %
3.526
+29
+0,8 % +3.680 $
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
91
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
400.000 $ 0,04 %
1.051
-22
-2 % -8.603 $
2021 Q2
21 Quartale
VNQ-Symbol
92
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
397.000 $ 0,04 %
4.429
-598
-12 % -57.925 $
2021 Q2
21 Quartale
SCHW-Symbol
93
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
379.000 $ 0,04 %
3.880
-70
-2 % -7.370 $
2023 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
94
Mastercard
MA
576 Mrd. $
365.000 $ 0,04 %
662
– –
2024 Q3
8 Quartale
ET-Symbol
95
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
364.000 $ 0,04 %
18.399
– –
2021 Q3
20 Quartale
SPYM-Symbol
96
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
362.000 $ 0,04 %
4.035
– –
2025 Q1
6 Quartale
VDE-Symbol
97
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
360.000 $ 0,04 %
2.090
+4
+0,2 % +683 $
2022 Q3
16 Quartale
IBTG-Symbol
98
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,77 Mrd. $
354.000 $ 0,03 %
15.457
– –
2025 Q3
4 Quartale
CSCO-Symbol
99
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
352.000 $ 0,03 %
3.270
+27
+0,8 % +3.042 $
2025 Q3
4 Quartale
IBTH-Symbol
100
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,44 Mrd. $
352.000 $ 0,03 %
15.782
– –
2025 Q3
4 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

INVST
INVST Indianapolis, Indiana 1,03 Mrd. $ AUM 29,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engine Capital Management
Engine Capital Management New York 1,03 Mrd. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massar Capital Management
Massar Capital Management Stamford, Connecticut 1,03 Mrd. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers Brothers
Rodgers Brothers Harmony, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 54,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradigm Operations
Paradigm Operations San Francisco, California 1,03 Mrd. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lavaca Capital
Lavaca Capital Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 0,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssuredPartners Investment Advisors
AssuredPartners Investment Advisors Tampa, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sierra Capital
Sierra Capital Miami, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Opus Capital Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Opus Capital Group 152 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. Opus Capital Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 152 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Opus Capital Group im Q3 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2.700 Aktien im Wert von 255.000 $.
  • Opus Capital Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opus Capital Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Opus Capital Group hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opus Capital Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • Opus Capital Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Opus Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Opus Capital Group für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .