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Rodgers Brothers Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
54,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,39 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,74 %
Position
255
Neu
13
Aufgestockt
41
Reduziert
108
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+8,64 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+5,74 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+2,92 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
OGE Energy
OGE
|
+2,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+6,67 Mio. $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+2,44 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,42 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,18 % |
| 3 | Industrie | 15,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 13,62 % |
355.805
-18.844
| -5 % | -6,67 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 66,6 Mio. $ | 6,47 % |
55.538
-594
| -1 % | -606.912 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 3,16 % |
139.653
-346
| -0,2 % | -68.575 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 3,11 % |
127.464
+2
| +0 % | +430 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 2,4 % |
97.001
-6.545
| -6 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,24 % |
155.230
+65.998
| +74 % | +8,64 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,2 % |
45.749
-95
| -0,2 % | -41.329 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,94 % |
46.200
-2.900
| -6 % | -880.325 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
9
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,91 % |
137.704
-348
| -0,3 % | -48.985 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,69 % |
118.433
-419
| -0,4 % | -60.986 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,57 % |
63.682
+9
| +0 % | +2.098 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,55 % |
176.542
+32.042
| +22 % | +2,92 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 1,46 % |
40.432
-460
| -1 % | -186.116 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,33 % |
108.081
-252
| -0,2 % | -32.260 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,28 % |
102.689
+444
| +0,4 % | +51.969 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,15 % |
22.671
-124
| -0,5 % | -62.627 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
17
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,11 % |
33.795
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,03 % |
36.812
-266
| -0,7 % | -76.086 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
38.699
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,98 % |
109.967
-2.087
| -2 % | -182.601 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,97 % |
10.311
-800
| -7 % | -610.253 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
22
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,95 % |
75.148
-470
| -0,6 % | -59.713 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
34.082
+2.878
| +9 % | +725.111 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,88 % |
54.597
-847
| -2 % | -157.648 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,87 % |
436.242
-1.282
| -0,3 % | -20.529 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rodgers Brothers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rodgers Brothers 255 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 866 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rodgers Brothers für Q2 2026 weist 13 neu, 41 erhöht, 108 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war OGE Energy: 49.675 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coherent mit einem geschätzten Wert von 6,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Rodgers Brothers im Q2 2026 war OGE Energy: 49.675 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
- Rodgers Brothers hat seine Position in Badger Meter in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rodgers Brothers im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 6,67 Mio. $.
- Rodgers Brothers hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rodgers Brothers machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Rodgers Brothers eröffnete 13 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rodgers Brothers stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rodgers Brothers für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .