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Rodgers Brothers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
8,24%
Retorno est. (1 ano)
54,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,6%
Retorno est. (1 ano)
+54,39%
Retorno est. (3 anos)
+107,7%
Retorno est. (5 anos)
+128,45%
Retorno est. (10 anos)
+371,39%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 165 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,74%
Posição
255
Nova
13
Aumentada
41
Reduzida
108
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 8,64 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 5,74 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
OGE Energy
OGE
|
+US$ 2,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$ 6,67 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,42% |
| 2 | Saúde | 18,18% |
| 3 | Industriais | 15,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 140 mi | 13,62% |
355.805
-18.844
| -5% | -US$ 6,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 66,6 mi | 6,47% |
55.538
-594
| -1% | -US$ 607 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 32,6 mi | 3,16% |
139.653
-346
| -0,2% | -US$ 68,6 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 32,1 mi | 3,11% |
127.464
+2
| +0% | +US$ 430 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 24,8 mi | 2,4% |
97.001
-6.545
| -6% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| US$ 23 mi | 2,24% |
155.230
+65.998
| +74% | +US$ 8,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 22,6 mi | 2,2% |
45.749
-95
| -0,2% | -US$ 41,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 20 mi | 1,94% |
46.200
-2.900
| -6% | -US$ 880 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 19,7 mi | 1,91% |
137.704
-348
| -0,3% | -US$ 49 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 17,4 mi | 1,69% |
118.433
-419
| -0,4% | -US$ 61 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,2 mi | 1,57% |
63.682
+9
| +0% | +US$ 2,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 16 mi | 1,55% |
176.542
+32.042
| +22% | +US$ 2,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,1 mi | 1,46% |
40.432
-460
| -1% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 13,7 mi | 1,33% |
108.081
-252
| -0,2% | -US$ 32,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 13,2 mi | 1,28% |
102.689
+444
| +0,4% | +US$ 52 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 11,9 mi | 1,15% |
22.671
-124
| -0,5% | -US$ 62,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 11,4 mi | 1,11% |
33.795
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,7 mi | 1,03% |
36.812
-266
| -0,7% | -US$ 76,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 10,5 mi | 1,02% |
38.699
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 10,1 mi | 0,98% |
109.967
-2.087
| -2% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 10 mi | 0,97% |
10.311
-800
| -7% | -US$ 610 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 9,8 mi | 0,95% |
75.148
-470
| -0,6% | -US$ 59,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 9,6 mi | 0,93% |
34.082
+2.878
| +9% | +US$ 725 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 9,05 mi | 0,88% |
54.597
-847
| -2% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
| US$ 8,93 mi | 0,87% |
436.242
-1.282
| -0,3% | -US$ 20,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rodgers Brothers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rodgers Brothers detinha 255 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 19% em relação a US$ 866 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rodgers Brothers mostra 13 novas, 41 aumentaram, 108 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em OGE Energy: 49.675 ações no valor de US$ 2,42 mi. A maior venda foi de Coherent, estimada em US$ 6,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Rodgers Brothers no T2 2026 foi OGE Energy: 49.675 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- Rodgers Brothers foi quem mais aumentou sua posição em Badger Meter no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,64 mi.
- A maior redução de Rodgers Brothers em T2 2026 foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 6,67 mi.
- Rodgers Brothers encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Rodgers Brothers representam 39% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- Rodgers Brothers abriu 13 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rodgers Brothers subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rodgers Brothers referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.