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Nelson Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 912 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
24,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,61%
Retorno est. (1 ano)
+24,01%
Retorno est. (3 anos)
+121,08%
Retorno est. (5 anos)
+138,91%
Retorno est. (10 anos)
+453,7%
AUM
US$ 912 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 3,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,44%
Posição
123
Nova
15
Aumentada
39
Reduzida
45
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 800 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 668 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 4,13 mi |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 633 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 44,99% |
| 2 | Diversos | 34,36% |
| 3 | Financeiro | 4,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,9% |
| 5 | Saúde | 3,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 321 mi | 35,25% |
1.606.013
-24.342
| -1% | -US$ 5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 49,5 mi | 5,43% |
694.445
+8.469
| +1% | +US$ 590 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 40,7 mi | 4,46% |
776.458
+51.547
| +7% | +US$ 2,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 38,2 mi | 4,19% |
200.639
+3.122
| +2% | +US$ 533 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 27 mi | 2,96% |
76.367
-1.335
| -2% | -US$ 477 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,9 mi | 2,95% |
93.035
-1.135
| -1% | -US$ 325 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26 mi | 2,85% |
69.664
+23
| +0% | +US$ 9,31 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 25,1 mi | 2,75% |
864.508
-15.662
| -2% | -US$ 455 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 23 mi | 2,53% |
124.403
-1.179
| -0,9% | -US$ 205 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 18,8 mi | 2,06% |
61.952
-734
| -1% | -US$ 210 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 15,8 mi | 1,73% |
134.419
+12
| +0% | +US$ 1,26 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,1 mi | 1,55% |
59.183
+462
| +0,8% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,6 mi | 1,49% |
41.528
-1.046
| -2% | -US$ 325 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,6 mi | 1,38% |
210.736
+13.604
| +7% | +US$ 800 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 12,6 mi | 1,38% |
122.916
-2.691
| -2% | -US$ 254 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 12 mi | 1,31% |
61.096
-409
| -0,7% | -US$ 80,2 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,9 mi | 1,2% |
14.592
-168
| -1% | -US$ 122 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,4 mi | 1,14% |
13.877
+918
| +7% | +US$ 668 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,4 mi | 1,14% |
30.226
+8
| +0% | +US$ 2,57 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 9,9 mi | 1,08% |
186.368
+4.760
| +3% | +US$ 233 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,85 mi | 0,97% |
9.464
-152
| -2% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 8,61 mi | 0,94% |
55.494
-58
| -0,1% | -US$ 10,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,23 mi | 0,79% |
6.027
+1.596
| +36% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 7,04 mi | 0,77% |
46.481
+364
| +0,8% | +US$ 57,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,86 mi | 0,75% |
46.778
-702
| -1% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCM
Revisão da carteira de Nelson Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nelson Capital Management detinha 123 posições avaliadas em US$ 912 mi, alta de 11% em relação a US$ 819 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Nelson Capital Management mostra 15 novas, 39 aumentaram, 45 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Penumbra: 3.484 ações no valor de US$ 1,1 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Nelson Capital Management no T2 2026 foi Penumbra: 3.484 ações no valor de US$ 1,1 mi.
- Nelson Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,7 mi.
- A maior redução de Nelson Capital Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 5 mi.
- Nelson Capital Management encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Nelson Capital Management representam 65% de sua carteira de US$ 912 mi no T2 2026.
- Nelson Capital Management abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nelson Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 912 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nelson Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.