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Family Management Ativos da carteira
AUM
US$ 975 mi
Giro
23,81%
Retorno est. (1 ano)
23,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,67%
Retorno est. (1 ano)
+23,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,01%
Retorno est. (5 anos)
+69,7%
Retorno est. (10 anos)
+315,93%
AUM
US$ 975 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 43,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,39%
Posição
357
Nova
52
Aumentada
95
Reduzida
111
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 48,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,81 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 4,75 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,64 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 5,82 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 5,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,85% |
| 2 | Tecnologia | 17,24% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 48,4 mi | 4,96% |
+639.028
| Nova | +US$ 48,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$ 241 mi
| US$ 40 mi | 4,11% |
1.604.919
-77.526
| -5% | -US$ 1,93 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 39,2 mi | 4,03% |
389.155
-57.907
| -13% | -US$ 5,82 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 39 mi | 4% |
134.722
+21.092
| +19% | +US$ 6,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 37,7 mi | 3,87% |
188.333
+22.168
| +13% | +US$ 4,56 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,62 bi
| US$ 34,2 mi | 3,51% |
873.036
+83.260
| +11% | +US$ 3,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 32,7 mi | 3,36% |
149.085
-6.251
| -4% | -US$ 1,31 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 32,3 mi | 3,31% |
43.190
-15.696
| -27% | -US$ 11,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 31,3 mi | 3,21% |
87.578
+1.146
| +1% | +US$ 413 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 29,7 mi | 3,05% |
269.055
-40.962
| -13% | -US$ 4,52 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 22,4 mi | 2,29% |
94.506
+1.401
| +2% | +US$ 322 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 22,1 mi | 2,27% |
+30.000
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 20,3 mi | 2,08% |
54.358
-770
| -1% | -US$ 312 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 19,6 mi | 2,01% |
739.391
-20.190
| -3% | -US$ 533 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 16,6 mi | 1,7% |
100.950
-545
| -0,5% | -US$ 86,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 15,6 mi | 1,6% |
65.417
+674
| +1% | +US$ 169 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 14,3 mi | 1,47% |
65.762
+10.608
| +19% | +US$ 2,22 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 13,8 mi | 1,42% |
97.244
-1.808
| -2% | -US$ 250 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 12,7 mi | 1,3% |
33.522
+2.878
| +9% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 11,2 mi | 1,15% |
19.898
-6.205
| -24% | -US$ 3,79 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 11,1 mi | 1,13% |
43.515
+13.019
| +43% | +US$ 3,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 10,8 mi | 1,11% |
22.612
+5.058
| +29% | +US$ 2,05 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,8 bi
| US$ 10,5 mi | 1,07% |
357.213
+40.632
| +13% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 9,6 mi | 0,98% |
32.971
-1.452
| -4% | -US$ 410 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 9,11 mi | 0,94% |
12.377
+356
| +3% | +US$ 245 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Family Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Family Management detinha 357 posições avaliadas em US$ 975 mi, alta de 17% em relação a US$ 834 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Family Management alocou US$ 43,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 639.028 ações no valor de US$ 48,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Family Management no T2 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 639.028 ações no valor de US$ 48,4 mi.
- Family Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,03 mi.
- A maior redução de Family Management em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Family Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,64 mi.
- As dez maiores posições de Family Management representam 37% de sua carteira de US$ 975 mi no T2 2026.
- Family Management abriu 52 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Family Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 975 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Family Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.