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Family Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
23.81%
推定1年リターン
23.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.67%
1年予想リターン
+23.16%
3年間の予想リターン
+69.01%
5年予想リターン
+69.7%
10年間の推定リターン
+315.93%
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+17%)
資金フロー
+$4357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.39%
保有額
357
新規
52
買い増し
95
減少
111
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$4829万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$603万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$481万 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+$475万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$456万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1294万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1138万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$664万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$582万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$546万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.85% |
| 2 | 情報技術 | 17.24% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $4836万 | 4.96% |
+639,028
| 新規 | +$4829万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
$2.41億
| $4001万 | 4.11% |
1,604,919
-77,526
| -5% | -$193万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $3923万 | 4.03% |
389,155
-57,907
| -13% | -$582万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3898万 | 4% |
134,722
+21,092
| +19% | +$603万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $3768万 | 3.87% |
188,333
+22,168
| +13% | +$456万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.2億
| $3423万 | 3.51% |
873,036
+83,260
| +11% | +$326万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$488億
| $3271万 | 3.36% |
149,085
-6,251
| -4% | -$131万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $3225万 | 3.31% |
43,190
-15,696
| -27% | -$1138万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $3130万 | 3.21% |
87,578
+1,146
| +1% | +$41.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $2969万 | 3.05% |
269,055
-40,962
| -13% | -$452万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $2236万 | 2.29% |
94,506
+1,401
| +2% | +$32.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $2209万 | 2.27% |
+30,000
| 新規 | +$2064万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2028万 | 2.08% |
54,358
-770
| -1% | -$31.2万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $1961万 | 2.01% |
739,391
-20,190
| -3% | -$53.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $1658万 | 1.7% |
100,950
-545
| -0.5% | -$8.65万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1559万 | 1.6% |
65,417
+674
| +1% | +$16.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $1433万 | 1.47% |
65,762
+10,608
| +19% | +$222万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $1380万 | 1.42% |
97,244
-1,808
| -2% | -$25万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $1266万 | 1.3% |
33,522
+2,878
| +9% | +$115万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $1121万 | 1.15% |
19,898
-6,205
| -24% | -$379万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1105万 | 1.13% |
43,515
+13,019
| +43% | +$303万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.24兆
| $1080万 | 1.11% |
22,612
+5,058
| +29% | +$205万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
$18億
| $1046万 | 1.07% |
357,213
+40,632
| +13% | +$121万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$164億
| $958万 | 0.98% |
32,971
-1,452
| -4% | -$41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $911万 | 0.94% |
12,377
+356
| +3% | +$24.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
KCM
Family Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Family Managementは357銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.34億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Family Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4357万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち95銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は639,028株、評価額は$4836万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$1294万相当を売却しました。
- Family Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は639,028株、評価額は$4836万でした。
- Family Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$603万でした。
- Family Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$1294万相当を減らしました。
- Family Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$664万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Family Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの37%を占めています。
- Family Managementは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Family Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$9.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFamily Managementの 13F報告書 に基づいています。