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Ramirez Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.93%
推定1年リターン
30.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.34%
1年予想リターン
+30.25%
3年間の予想リターン
+86.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.28億
(+15%)
資金フロー
+$9060万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.52%
保有額
375
新規
26
買い増し
77
減少
83
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1439万 |
| 2 |
SAP
SAP
|
+$1125万 |
| 3 |
JBS N.V.
JBS
|
+$1075万 |
| 4 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+$1003万 |
| 5 |
AXIA
AXIA Energia
AXIA
|
+$901万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cemex
CX
|
+$1375万 |
| 2 |
Coca-Cola Femsa
KOF
|
+$1243万 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+$1056万 |
| 4 |
Telkom Indonesia
TLK
|
+$843万 |
| 5 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+$379万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.61% |
| 2 | 情報技術 | 21.22% |
| 3 | 金融 | 16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
$2.14兆
| $7568万 | 7.88% |
158,462
+11,801
| +8% | +$479万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
JBS N.V.
JBS
$429億
| $2855万 | 2.97% |
2,408,909
+734,996
| +44% | +$1075万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
KB Financial Group
KB
$417億
| $2606万 | 2.72% |
248,305
+11,792
| +5% | +$125万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $1950万 | 2.03% |
2,387,198
+31,822
| +1% | +$26.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1860万 | 1.94% |
15,509
+14,081
| +986% | +$1439万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Shinhan Financial Group
SHG
$330億
| $1757万 | 1.83% |
277,732
+35,865
| +15% | +$235万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
AXA
7
上場廃止
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| $1670万 | 1.74% |
332,993
+47,917
| +17% | +$240万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
ASE Group
ASX
$1029億
| $1572万 | 1.64% |
348,487
-98,846
| -22% | -$332万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
SAP
SAP
$2589億
| $1566万 | 1.63% |
101,630
+65,961
| +185% | +$1125万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $1444万 | 1.5% |
312,251
-2,952
| -0.9% | -$12.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
AngloGold Ashanti
AU
$469億
| $1435万 | 1.5% |
177,428
+105,576
| +147% | +$1003万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Mizuho Financial
MFG
$1228億
| $1342万 | 1.4% |
1,400,725
+132,787
| +10% | +$119万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
AXIA
13
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $1283万 | 1.34% |
1,215,086
+792,949
| +188% | +$901万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
上場廃止
DEUTSCHE TELEKOM AG ADS (1ORD)
DT
| $1261万 | 1.31% |
462,218
+149,995
| +48% | +$409万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Linde
LIN
$2298億
| $1172万 | 1.22% |
22,578
-652
| -3% | -$33万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $1084万 | 1.13% |
32,527
+143
| +0.4% | +$3.31万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1077万 | 1.12% |
10,110
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
VE
18
上場廃止
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VE
| $1064万 | 1.11% |
510,766
+45,242
| +10% | +$94.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $1054万 | 1.1% |
446,780
+43,969
| +11% | +$97.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Ferrari
RACE
$697億
| $1043万 | 1.09% |
28,011
+3,400
| +14% | +$118万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
FUJI
21
上場廃止
FUJI FILM HOLDINGS ADR 2 ORD
FUJI
| $1005万 | 1.05% |
937,876
+469,327
| +100% | +$503万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Grab
GRAB
$120億
| $995万 | 1.04% |
2,639,301
+214,947
| +9% | +$78.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Sea Limited
SE
$574億
| $995万 | 1.04% |
103,795
+11,180
| +12% | +$98.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $957万 | 1% |
25,329
+3,259
| +15% | +$131万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $921万 | 0.96% |
46,011
-21
| -0% | -$4,318 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Ramirez Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ramirez Asset Managementは375銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$8.32億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ramirez Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$9060万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBrookfield Infrastructure Partnersで、保有株数は221,085株、評価額は$807万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCemexで、推定$1375万相当を売却しました。
- Ramirez Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrookfield Infrastructure Partnersで、株数は221,085株、評価額は$807万でした。
- Ramirez Asset Managementは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1439万でした。
- Ramirez Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCemexで、推定$1375万相当を減らしました。
- Ramirez Asset Managementは2026年第2四半期にPublic Storageの保有株をすべて売却し、売却額は推定$169万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ramirez Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ramirez Asset Managementは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Ramirez Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のRamirez Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。