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Permanens Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
48.39%
推定1年リターン
27.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.95%
1年予想リターン
+27.73%
3年間の予想リターン
+76.92%
5年予想リターン
+81.54%
10年間の推定リターン
+277.69%
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.96億
(+25%)
資金フロー
+$1.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.55%
保有額
124
新規
36
買い増し
47
減少
12
解消
24
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$7229万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3363万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$2700万 |
| 4 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+$2403万 |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$1713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$8721万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$3059万 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+$1066万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$894万 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
|
+$781万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.45% |
| 3 | 金融 | 3.32% |
| 4 | エネルギー | 2.14% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1.63億 | 16.75% |
1,777,681
+789,899
| +80% | +$7229万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.59億 | 16.33% |
728,513
+129,286
| +22% | +$2700万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7110万 | 7.31% |
825,415
+136,525
| +20% | +$1149万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $6479万 | 6.66% |
858,088
-1,027,378
| -54% | -$8721万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
5
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
$8.95億
| $5502万 | 5.66% |
1,103,409
+281,056
| +34% | +$1399万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4220万 | 4.34% |
198,353
+164,353
| +483% | +$3363万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$89.8億
| $2925万 | 3.01% |
376,103
+169,521
| +82% | +$1301万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Lazard Japanese Equity ETF
JPY
$8422万
| $2544万 | 2.62% |
695,196
+98,945
| +17% | +$354万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $2490万 | 2.56% |
1,099,967
-249,975
| -19% | -$566万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Pershing Square USA
PSUS
| $2248万 | 2.31% |
+601,320
| 新規 | +$2403万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $2184万 | 2.25% |
377,589
+305,847
| +426% | +$1713万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
$18.9億
| $2106万 | 2.17% |
1,104,859
+257,715
| +30% | +$489万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Cameco
CCJ
$355億
| $1750万 | 1.8% |
171,804
+2,542
| +2% | +$28.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $1604万 | 1.65% |
219,058
+210,414
| +2,434% | +$1406万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1357万 | 1.4% |
36,373
+5,227
| +17% | +$211万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1219万 | 1.25% |
34,113
+28,003
| +458% | +$1008万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Howard Hughes
HHH
$41億
| $1209万 | 1.24% |
+169,075
| 新規 | +$1100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $1150万 | 1.18% |
574,236
-1,408
| -0.2% | -$2.65万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
$48.2億
| $1147万 | 1.18% |
356,498
+57,361
| +19% | +$186万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1135万 | 1.17% |
34,689
+625
| +2% | +$19.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1090万 | 1.12% |
87,760
+84,960
| +3,034% | +$1024万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1074万 | 1.1% |
111,184
+100,590
| +949% | +$966万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$66億
| $1063万 | 1.09% |
265,651
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1040万 | 1.07% |
91,844
+5,156
| +6% | +$64万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Nokia
NOK
$512億
| $1001万 | 1.03% |
+753,841
| 新規 | +$970万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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RIA
Permanens Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Permanens Capitalは124銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$7.76億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Permanens Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1.74億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPershing Square USAで、保有株数は601,320株、評価額は$2248万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$8721万相当を売却しました。
- Permanens Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPershing Square USAで、株数は601,320株、評価額は$2248万でした。
- Permanens Capitalは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7229万でした。
- Permanens Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$8721万相当を減らしました。
- Permanens Capitalは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3059万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Permanens Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの68%を占めています。
- Permanens Capitalは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Permanens Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$9.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPermanens Capitalの 13F報告書 に基づいています。