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Permanens Capital 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
48.39%
1年估算報酬率
27.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.95%
1年估算報酬率
+27.73%
3年估算報酬率
+76.92%
5年估算報酬率
+81.54%
10年估算報酬率
+277.69%
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$1.96億
(+25%)
資金流向
+US$1.74億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.55%
持股
124
新
36
增持
47
減碼
12
已平倉
24
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$7229萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3363萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2700萬 |
| 4 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$2403萬 |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$1713萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$8721萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3059萬 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$1066萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$894萬 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
|
+US$781萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.62% |
| 2 | 科技 | 4.45% |
| 3 | 金融 | 3.32% |
| 4 | 能源 | 2.14% |
| 5 | 通訊服務 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1.63億 | 16.75% |
1,777,681
+789,899
| +80% | +US$7229萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.59億 | 16.33% |
728,513
+129,286
| +22% | +US$2700萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7110萬 | 7.31% |
825,415
+136,525
| +20% | +US$1149萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$6479萬 | 6.66% |
858,088
-1,027,378
| -54% | -US$8721萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
5
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.95億
| US$5502萬 | 5.66% |
1,103,409
+281,056
| +34% | +US$1399萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4220萬 | 4.34% |
198,353
+164,353
| +483% | +US$3363萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8億
| US$2925萬 | 3.01% |
376,103
+169,521
| +82% | +US$1301萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Lazard Japanese Equity ETF
JPY
US$8422萬
| US$2544萬 | 2.62% |
695,196
+98,945
| +17% | +US$354萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$2490萬 | 2.56% |
1,099,967
-249,975
| -19% | -US$566萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Pershing Square USA
PSUS
| US$2248萬 | 2.31% |
+601,320
| 新 | +US$2403萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$2184萬 | 2.25% |
377,589
+305,847
| +426% | +US$1713萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$18.9億
| US$2106萬 | 2.17% |
1,104,859
+257,715
| +30% | +US$489萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Cameco
CCJ
US$355億
| US$1750萬 | 1.8% |
171,804
+2,542
| +2% | +US$28.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1604萬 | 1.65% |
219,058
+210,414
| +2,434% | +US$1406萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1357萬 | 1.4% |
36,373
+5,227
| +17% | +US$211萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1219萬 | 1.25% |
34,113
+28,003
| +458% | +US$1008萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Howard Hughes
HHH
US$41億
| US$1209萬 | 1.24% |
+169,075
| 新 | +US$1100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463億
| US$1150萬 | 1.18% |
574,236
-1,408
| -0.2% | -US$2.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2億
| US$1147萬 | 1.18% |
356,498
+57,361
| +19% | +US$186萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1135萬 | 1.17% |
34,689
+625
| +2% | +US$19.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1090萬 | 1.12% |
87,760
+84,960
| +3,034% | +US$1024萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1074萬 | 1.1% |
111,184
+100,590
| +949% | +US$966萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$1063萬 | 1.09% |
265,651
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1040萬 | 1.07% |
91,844
+5,156
| +6% | +US$64萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Nokia
NOK
US$512億
| US$1001萬 | 1.03% |
+753,841
| 新 | +US$970萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RIA
Permanens Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Permanens Capital持有124個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$7.76億增加25%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Permanens Capital在2026年第2季投入US$1.74億淨新增資金，建立36個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是Pershing Square USA：共601,320股，價值US$2248萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$8721萬。
- Permanens Capital在2026年第2季最大筆買進的是Pershing Square USA：共買進601,320股，價值US$2248萬。
- Permanens Capital在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$7229萬。
- Permanens Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$8721萬。
- Permanens Capital於2026年第2季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$3059萬。
- 在2026年第2季，Permanens Capital的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占68%。
- Permanens Capital在2026年第2季新增了36個部位，並平倉24個部位。
- Permanens Capital的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$9.7億。
根據Permanens Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。