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LVZ Inc 投資組合持股
AUM
US$9.8億
週轉率
16.3%
1年估算報酬率
17.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.56%
1年估算報酬率
+17.9%
3年估算報酬率
+47.07%
5年估算報酬率
+41.22%
10年估算報酬率
+142.35%
AUM
US$9.8億
AUM 成長
+US$1.08億
(+12%)
資金流向
+US$2296萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.04%
持股
184
新
23
增持
81
減碼
42
已平倉
7
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$142萬 |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$141萬 |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$133萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$133萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$144萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$31.1萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$27.9萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$26萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.13% |
| 2 | 科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 0.79% |
| 4 | 工業 | 0.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1.43億 | 14.49% |
1,036,902
-10,934
| -1% | -US$144萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1.31億 | 13.29% |
575,983
+3,321
| +0.6% | +US$74.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1.2億 | 12.23% |
2,918,971
+22,550
| +0.8% | +US$92.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$1.17億 | 11.85% |
2,704,072
+29,776
| +1% | +US$124萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$7342萬 | 7.46% |
1,015,715
-1,565
| -0.2% | -US$10.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$6763萬 | 6.87% |
3,242,759
+2,324
| +0.1% | +US$4.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$5162萬 | 5.24% |
964,908
-2,112
| -0.2% | -US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3557萬 | 3.61% |
359,346
+9,614
| +3% | +US$95.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2922萬 | 2.97% |
700,148
+12,886
| +2% | +US$51.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1011萬 | 1.03% |
123,390
+6,216
| +5% | +US$49.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$869萬 | 0.88% |
52,917
+2,240
| +4% | +US$35.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$804萬 | 0.82% |
190,528
+13,307
| +8% | +US$56.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86億
| US$734萬 | 0.75% |
110,345
+5,925
| +6% | +US$38.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$679萬 | 0.69% |
23,474
-1,087
| -4% | -US$31.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$669萬 | 0.68% |
8,927
+1,666
| +23% | +US$121萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
16
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97億
| US$627萬 | 0.64% |
108,263
-495
| -0.5% | -US$2.64萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$575萬 | 0.58% |
70,880
-2,035
| -3% | -US$15.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8億
| US$510萬 | 0.52% |
26,298
-1,030
| -4% | -US$18.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3億
| US$501萬 | 0.51% |
152,464
-290
| -0.2% | -US$9,024 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.64億
| US$484萬 | 0.49% |
129,799
-96
| -0.1% | -US$3,593 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06億
| US$470萬 | 0.48% |
197,625
+2,329
| +1% | +US$5.55萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$452萬 | 0.46% |
58,601
+17,051
| +41% | +US$125萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
23
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11億
| US$435萬 | 0.44% |
86,396
+319
| +0.4% | +US$1.55萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
24
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7億
| US$394萬 | 0.4% |
41,666
-1,334
| -3% | -US$12.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$336萬 | 0.34% |
14,080
+544
| +4% | +US$13.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
APFP
IAM
LVZ Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LVZ Inc持有184個部位，價值US$9.8億，較前一季的US$8.76億增加12%。 其前十大持股占投資組合的79%。
LVZ Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加81檔、減碼42檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共17,770股，價值US$147萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$144萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
- LVZ Inc在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進17,770股，價值US$147萬。
- LVZ Inc在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$131萬。
- LVZ Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$144萬。
- LVZ Inc於2026年第2季完全出清Vanguard S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第2季，LVZ Inc的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占79%。
- LVZ Inc在2026年第2季新增了23個部位，並平倉7個部位。
- LVZ Inc的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$9.8億。
根據LVZ Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。