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LVZ Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
16.3%
Rendimiento estimado a 1 año
17.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.35%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.04%
Posición
184
Nuevas
23
Aumentadas
81
Reducidas
42
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 311 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+USD 260 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.13% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 0.79% |
| 4 | Industriales | 0.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 143 M | 14.49% |
1,036,902
-10,934
| -1% | -USD 1.44 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 131 M | 13.29% |
575,983
+3,321
| +0.6% | +USD 742 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 120 M | 12.23% |
2,918,971
+22,550
| +0.8% | +USD 928 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 117 M | 11.85% |
2,704,072
+29,776
| +1% | +USD 1.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 73.4 M | 7.46% |
1,015,715
-1,565
| -0.2% | -USD 106 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 67.6 M | 6.87% |
3,242,759
+2,324
| +0.1% | +USD 48.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 51.6 M | 5.24% |
964,908
-2,112
| -0.2% | -USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 35.6 M | 3.61% |
359,346
+9,614
| +3% | +USD 951 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 29.2 M | 2.97% |
700,148
+12,886
| +2% | +USD 514 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 10.1 M | 1.03% |
123,390
+6,216
| +5% | +USD 492 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 8.69 M | 0.88% |
52,917
+2,240
| +4% | +USD 356 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 8.04 M | 0.82% |
190,528
+13,307
| +8% | +USD 562 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 586 M
| USD 7.34 M | 0.75% |
110,345
+5,925
| +6% | +USD 382 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.79 M | 0.69% |
23,474
-1,087
| -4% | -USD 311 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.69 M | 0.68% |
8,927
+1,666
| +23% | +USD 1.21 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 497 M
| USD 6.27 M | 0.64% |
108,263
-495
| -0.5% | -USD 26.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.75 M | 0.58% |
70,880
-2,035
| -3% | -USD 153 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1285 M
| USD 5.1 M | 0.52% |
26,298
-1,030
| -4% | -USD 182 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 300 M
| USD 5.01 M | 0.51% |
152,464
-290
| -0.2% | -USD 9.02 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Timothy Plan International ETF
TPIF
USD 264 M
| USD 4.84 M | 0.49% |
129,799
-96
| -0.1% | -USD 3.59 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 4.7 M | 0.48% |
197,625
+2,329
| +1% | +USD 55.5 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.52 M | 0.46% |
58,601
+17,051
| +41% | +USD 1.25 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 311 M
| USD 4.35 M | 0.44% |
86,396
+319
| +0.4% | +USD 15.5 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
24
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
| USD 3.94 M | 0.4% |
41,666
-1,334
| -3% | -USD 128 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.36 M | 0.34% |
14,080
+544
| +4% | +USD 137 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de LVZ Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LVZ Inc mantenía 184 posiciones por un valor de USD 984 M, un aumento de 12% frente a los USD 876 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de LVZ Inc muestra 23 nuevos, Aumentaron 81, 42 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 17,770 acciones con un valor de USD 1.47 M. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de LVZ Inc en T2 2026 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 17,770 acciones por un valor de USD 1.47 M.
- LVZ Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de LVZ Inc durante T2 2026 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- LVZ Inc cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de LVZ Inc representan 79% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- LVZ Inc abrió 23 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LVZ Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de LVZ Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.