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Elser Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 2285 M
Rotación
13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
39.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2285 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-0.93%)
Flujo de capital
+USD 23.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.38%
Posición
137
Nuevas
13
Aumentadas
58
Reducidas
42
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 23.7 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 19.2 M |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 4.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+USD 6.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 57.67% |
| 2 | Varios | 39.61% |
| 3 | Atención médica | 1.23% |
| 4 | Tecnología | 0.81% |
| 5 | Industriales | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2240 M
| USD 1312 M | 57.42% |
26,797,327
-11,298
| -0% | -USD 586 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 152 M | 6.67% |
3,800,199
-617,114
| -14% | -USD 25.6 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 104 M | 4.56% |
1,990,787
+949
| +0% | +USD 49.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 85.8 M | 3.76% |
2,282,383
+75,167
| +3% | +USD 2.89 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 76.1 M | 3.33% |
916,566
-4,298
| -0.5% | -USD 357 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 53 M | 2.32% |
+1,020,921
| Nuevas | +USD 54.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 45.4 M | 1.99% |
824,754
-57,917
| -7% | -USD 3.26 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 42.5 M | 1.86% |
1,070,275
+31,760
| +3% | +USD 1.25 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 41.4 M | 1.81% |
535,310
-4,036
| -0.7% | -USD 328 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 38 M | 1.67% |
818,735
+20,643
| +3% | +USD 976 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 23.1 M | 1.01% |
+255,539
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 22.3 M | 0.98% |
19,259
+252
| +1% | +USD 297 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 20.3 M | 0.89% |
305,681
-52,695
| -15% | -USD 3.71 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 20.2 M | 0.88% |
539,399
-384,176
| -42% | -USD 15.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 19 M | 0.83% |
513,366
-471
| -0.1% | -USD 17.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 18.1 M | 0.79% |
+153,572
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 17.5 M | 0.77% |
342,934
-436,092
| -56% | -USD 22.8 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 12.9 M | 0.56% |
307,002
-282,418
| -48% | -USD 11.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 10.3 M | 0.45% |
228,285
-11,475
| -5% | -USD 531 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.2 M | 0.44% |
14,498
+524
| +4% | +USD 366 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 9.5 M | 0.42% |
202,357
-40,540
| -17% | -USD 1.94 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 9.5 M | 0.42% |
351,837
-1,383
| -0.4% | -USD 40.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.66 M | 0.38% |
26,004
+269
| +1% | +USD 86.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 8.35 M | 0.37% |
101,070
-692
| -0.7% | -USD 57.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
| USD 7.99 M | 0.35% |
+107,463
| Nuevas | +USD 8.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Elser Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elser Financial Planning mantenía 137 posiciones valuadas en USD 2285 M, un 0.93% menos que los USD 2306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Elser Financial Planning muestra 13 nuevos, Aumentaron 58, 42 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 1,020,921 acciones con un valor de USD 53 M. La mayor venta fue Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 25.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 58% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Elser Financial Planning en T3 2026 fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 1,020,921 acciones por un valor de USD 53 M.
- Elser Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.89 M.
- La mayor reducción de Elser Financial Planning durante T3 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- Elser Financial Planning cerró por completo su posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de Elser Financial Planning representan 85% de su cartera de USD 2285 M en T3 2026.
- Elser Financial Planning abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elser Financial Planning cayó 0.93% frente al trimestre anterior, hasta USD 2285 M.
Según el Informe 13F de Elser Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.