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Elser Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$22.8億
週轉率
13.14%
1年估算報酬率
39.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.84%
1年估算報酬率
+39.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.8億
AUM 成長
-US$2147萬
(-0.93%)
資金流向
+US$2327萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.38%
持股
137
新
13
增持
58
減碼
42
已平倉
5
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$5444萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$2371萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1915萬 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$815萬 |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$401萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$2558萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$2276萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1518萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1185萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$646萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 57.67% |
| 2 | 其他 | 39.61% |
| 3 | 醫療保健 | 1.23% |
| 4 | 科技 | 0.81% |
| 5 | 工業 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.4億
| US$13.1億 | 57.42% |
26,797,327
-11,298
| -0% | -US$58.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1.52億 | 6.67% |
3,800,199
-617,114
| -14% | -US$2558萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1.04億 | 4.56% |
1,990,787
+949
| +0% | +US$4.98萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$8584萬 | 3.76% |
2,282,383
+75,167
| +3% | +US$289萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$7610萬 | 3.33% |
916,566
-4,298
| -0.5% | -US$35.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$5301萬 | 2.32% |
+1,020,921
| 新 | +US$5444萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$4536萬 | 1.99% |
824,754
-57,917
| -7% | -US$326萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$4251萬 | 1.86% |
1,070,275
+31,760
| +3% | +US$125萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$4144萬 | 1.81% |
535,310
-4,036
| -0.7% | -US$32.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$3805萬 | 1.67% |
818,735
+20,643
| +3% | +US$97.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2311萬 | 1.01% |
+255,539
| 新 | +US$2371萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2228萬 | 0.98% |
19,259
+252
| +1% | +US$29.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2031萬 | 0.89% |
305,681
-52,695
| -15% | -US$371萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2021萬 | 0.88% |
539,399
-384,176
| -42% | -US$1518萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1900萬 | 0.83% |
513,366
-471
| -0.1% | -US$1.76萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1809萬 | 0.79% |
+153,572
| 新 | +US$1915萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1754萬 | 0.77% |
342,934
-436,092
| -56% | -US$2276萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1287萬 | 0.56% |
307,002
-282,418
| -48% | -US$1185萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$1031萬 | 0.45% |
228,285
-11,475
| -5% | -US$53.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1016萬 | 0.44% |
14,498
+524
| +4% | +US$36.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$955萬 | 0.42% |
202,357
-40,540
| -17% | -US$194萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$952萬 | 0.42% |
351,837
-1,383
| -0.4% | -US$4.02萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$866萬 | 0.38% |
26,004
+269
| +1% | +US$8.64萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$835萬 | 0.37% |
101,070
-692
| -0.7% | -US$5.78萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$799萬 | 0.35% |
+107,463
| 新 | +US$815萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Elser Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Elser Financial Planning持有137個部位，管理資產為US$22.8億，較前一季的US$23.1億減少0.93%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Elser Financial Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加58檔、減碼42檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF：共1,020,921股，價值US$5301萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計金額為US$2558萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產58%，低於前一季的58%，其次為其他和醫療保健。
- Elser Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF：共買進1,020,921股，價值US$5301萬。
- Elser Financial Planning在2026年第3季增持Dimensional International Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$289萬。
- Elser Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$2558萬。
- Elser Financial Planning於2026年第3季完全出清iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$646萬。
- 在2026年第3季，Elser Financial Planning的投資組合規模為US$22.8億，前十大持股占85%。
- Elser Financial Planning在2026年第3季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- Elser Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌0.93%，降至US$22.8億。
根據Elser Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。