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Family Management 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
23.81%
1年估算報酬率
23.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.68%
1年估算報酬率
+23.16%
3年估算報酬率
+69.01%
5年估算報酬率
+69.7%
10年估算報酬率
+315.93%
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$1.41億
(+17%)
資金流向
+US$4357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.39%
持股
357
新
52
增持
95
減碼
111
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$4829萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$481萬 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$475萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$456萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1294萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1138萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$664萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$582萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$546萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.85% |
| 2 | 資訊科技 | 17.24% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 通訊服務 | 5.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$4836萬 | 4.96% |
+639,028
| 新 | +US$4829萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41億
| US$4001萬 | 4.11% |
1,604,919
-77,526
| -5% | -US$193萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$3923萬 | 4.03% |
389,155
-57,907
| -13% | -US$582萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3898萬 | 4% |
134,722
+21,092
| +19% | +US$603萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.06兆
| US$3768萬 | 3.87% |
188,333
+22,168
| +13% | +US$456萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$39億
| US$3423萬 | 3.51% |
873,036
+83,260
| +11% | +US$326萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$3271萬 | 3.36% |
596,340
-25,004
| -4% | -US$131萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7949億
| US$3225萬 | 3.31% |
43,190
-15,696
| -27% | -US$1138萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$3130萬 | 3.21% |
87,578
+1,146
| +1% | +US$41.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$2969萬 | 3.05% |
269,055
-40,962
| -13% | -US$452萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168億
| US$2236萬 | 2.29% |
94,506
+1,401
| +2% | +US$32.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4569億
| US$2209萬 | 2.27% |
+30,000
| 新 | +US$2064萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$2028萬 | 2.08% |
54,358
-770
| -1% | -US$31.2萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167億
| US$1961萬 | 2.01% |
739,391
-20,190
| -3% | -US$53.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$950億
| US$1658萬 | 1.7% |
100,950
-545
| -0.5% | -US$8.65萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$1559萬 | 1.6% |
65,417
+674
| +1% | +US$16.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1955億
| US$1433萬 | 1.47% |
65,762
+10,608
| +19% | +US$222萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$1380萬 | 1.42% |
97,244
-1,808
| -2% | -US$25萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$1266萬 | 1.3% |
33,522
+2,878
| +9% | +US$115萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1121萬 | 1.15% |
19,898
-6,205
| -24% | -US$379萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6764億
| US$1105萬 | 1.13% |
43,515
+13,019
| +43% | +US$303萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.05兆
| US$1080萬 | 1.11% |
22,612
+5,058
| +29% | +US$205萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$17.8億
| US$1046萬 | 1.07% |
357,213
+40,632
| +13% | +US$121萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$145億
| US$958萬 | 0.98% |
32,971
-1,452
| -4% | -US$41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4569億
| US$911萬 | 0.94% |
12,377
+356
| +3% | +US$24.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
KCM
Family Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Family Management持有357個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$8.34億增加17%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Family Management在2026年第2季投入US$4357萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共639,028股，價值US$4836萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的52%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$1294萬。
- Family Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進639,028股，價值US$4836萬。
- Family Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$603萬。
- Family Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$1294萬。
- Family Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$664萬。
- 在2026年第2季，Family Management的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占37%。
- Family Management在2026年第2季新增了52個部位，並平倉33個部位。
- Family Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$9.7億。
根據Family Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。