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Family Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
23.81%
1년 추정 수익률
23.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.67%
1년 예상 수익률
+23.16%
3년 예상 수익률
+69.01%
5년 예상 수익률
+69.7%
10년 예상 수익률
+315.93%
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$1.41억
(+17%)
자금 흐름
+US$4357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.39%
보유액
357
신규
52
증가
95
축소
111
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$4829만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$603만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$481만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$475만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$456만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1294만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1138만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$664만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$582만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$546만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.85% |
| 2 | 정보기술 | 17.24% |
| 3 | 금융 | 7.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.31% |
| 5 | 임의소비재 | 4.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$4836만 | 4.96% |
+639,028
| 신규 | +US$4829만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41억
| US$4001만 | 4.11% |
1,604,919
-77,526
| -5% | -US$193만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$3923만 | 4.03% |
389,155
-57,907
| -13% | -US$582만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5조
| US$3898만 | 4% |
134,722
+21,092
| +19% | +US$603만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$3768만 | 3.87% |
188,333
+22,168
| +13% | +US$456만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$3423만 | 3.51% |
873,036
+83,260
| +11% | +US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$3271만 | 3.36% |
149,085
-6,251
| -4% | -US$131만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$3225만 | 3.31% |
43,190
-15,696
| -27% | -US$1138만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$3130만 | 3.21% |
87,578
+1,146
| +1% | +US$41.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$2969만 | 3.05% |
269,055
-40,962
| -13% | -US$452만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$2236만 | 2.29% |
94,506
+1,401
| +2% | +US$32.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$2209만 | 2.27% |
+30,000
| 신규 | +US$2064만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2028만 | 2.08% |
54,358
-770
| -1% | -US$31.2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1961만 | 2.01% |
739,391
-20,190
| -3% | -US$53.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$1658만 | 1.7% |
100,950
-545
| -0.5% | -US$8.65만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1559만 | 1.6% |
65,417
+674
| +1% | +US$16.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$1433만 | 1.47% |
65,762
+10,608
| +19% | +US$222만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$1380만 | 1.42% |
97,244
-1,808
| -2% | -US$25만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1266만 | 1.3% |
33,522
+2,878
| +9% | +US$115만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1121만 | 1.15% |
19,898
-6,205
| -24% | -US$379만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1105만 | 1.13% |
43,515
+13,019
| +43% | +US$303만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$1080만 | 1.11% |
22,612
+5,058
| +29% | +US$205만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$17.9억
| US$1046만 | 1.07% |
357,213
+40,632
| +13% | +US$121만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$958만 | 0.98% |
32,971
-1,452
| -4% | -US$41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$911만 | 0.94% |
12,377
+356
| +3% | +US$24.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RIA
Family Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Family Management는 US$9.7억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.34억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Family Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4357만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 95개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 639,028주를 보유했으며 가치는 US$4836만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 보유분을 추정 US$1294만 규모 줄였습니다.
- Family Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, US$4836만 상당의 639,028주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Family Management로, 추정 증가액은 US$603만 규모예요.
- Family Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$1294만예요.
- Family Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$664만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Family Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 37%를 차지해요.
- Family Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Family Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Family Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.