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Rodgers Brothers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
54.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.6%
1년 예상 수익률
+54.39%
3년 예상 수익률
+107.7%
5년 예상 수익률
+128.45%
10년 예상 수익률
+371.39%
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.65억
(+19%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.74%
보유액
255
신규
13
증가
41
축소
108
청산됨
8
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+US$864만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$574만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$292만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$242만 |
| 5 |
OGE Energy
OGE
|
+US$238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$667만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$249만 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$246만 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$244만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.42% |
| 2 | 건강관리 | 18.18% |
| 3 | 산업재 | 15.37% |
| 4 | 필수소비재 | 11.54% |
| 5 | 임의소비재 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coherent
COHR
US$459억
| US$1.4억 | 13.62% |
355,805
-18,844
| -5% | -US$667만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6661만 | 6.47% |
55,538
-594
| -1% | -US$60.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$3255만 | 3.16% |
139,653
-346
| -0.2% | -US$6.86만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3208만 | 3.11% |
127,464
+2
| +0% | +US$430 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Corning
GLW
US$1137억
| US$2478만 | 2.4% |
97,001
-6,545
| -6% | -US$119만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$2303만 | 2.24% |
155,230
+65,998
| +74% | +US$864만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$2265만 | 2.2% |
45,749
-95
| -0.2% | -US$4.13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2002만 | 1.94% |
46,200
-2,900
| -6% | -US$88만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1971만 | 1.91% |
137,704
-348
| -0.3% | -US$4.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1737만 | 1.69% |
118,433
-419
| -0.4% | -US$6.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1617만 | 1.57% |
63,682
+9
| +0% | +US$2.1천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1602만 | 1.55% |
176,542
+32,042
| +22% | +US$292만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1508만 | 1.46% |
40,432
-460
| -1% | -US$18.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$1370만 | 1.33% |
108,081
-252
| -0.2% | -US$3.23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$1320만 | 1.28% |
102,689
+444
| +0.4% | +US$5.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$1186만 | 1.15% |
22,671
-124
| -0.5% | -US$6.26만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2118억
| US$1143만 | 1.11% |
33,795
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1065만 | 1.03% |
36,812
-266
| -0.7% | -US$7.61만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1053만 | 1.02% |
38,699
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1008만 | 0.98% |
109,967
-2,087
| -2% | -US$18.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Seagate
STX
US$1453억
| US$995만 | 0.97% |
10,311
-800
| -7% | -US$61만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
22
Target
TGT
US$701억
| US$982만 | 0.95% |
75,148
-470
| -0.6% | -US$5.97만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$958만 | 0.93% |
34,082
+2,878
| +9% | +US$72.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$905만 | 0.88% |
54,597
-847
| -2% | -US$15.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$893만 | 0.87% |
436,242
-1,282
| -0.3% | -US$2.05만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Rodgers Brothers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rodgers Brothers는 US$10.3억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.66억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Rodgers Brothers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 41개 증가, 108개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 OGE Energy으로, 49,675주를 보유했으며 가치는 US$242만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coherent으로, 추정 금액은 US$667만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Rodgers Brothers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 OGE Energy으로, US$242만 상당의 49,675주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Badger Meter 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rodgers Brothers로, 추정 증가액은 US$864만 규모예요.
- Rodgers Brothers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$667만예요.
- Rodgers Brothers는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rodgers Brothers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 39%를 차지해요.
- Rodgers Brothers는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Rodgers Brothers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Rodgers Brothers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.