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Rodgers Brothers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
8.24%
Rendimiento estimado a 1 año
54.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.39%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.74%
Posición
255
Nuevas
13
Aumentadas
41
Reducidas
108
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 8.64 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 5.74 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
OGE Energy
OGE
|
+USD 2.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+USD 6.67 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.42% |
| 2 | Atención médica | 18.18% |
| 3 | Industriales | 15.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 140 M | 13.62% |
355,805
-18,844
| -5% | -USD 6.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 66.6 M | 6.47% |
55,538
-594
| -1% | -USD 607 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 32.6 M | 3.16% |
139,653
-346
| -0.2% | -USD 68.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 32.1 M | 3.11% |
127,464
+2
| +0% | +USD 430 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 24.8 M | 2.4% |
97,001
-6,545
| -6% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| USD 23 M | 2.24% |
155,230
+65,998
| +74% | +USD 8.64 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 22.6 M | 2.2% |
45,749
-95
| -0.2% | -USD 41.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 20 M | 1.94% |
46,200
-2,900
| -6% | -USD 880 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 19.7 M | 1.91% |
137,704
-348
| -0.3% | -USD 49 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 17.4 M | 1.69% |
118,433
-419
| -0.4% | -USD 61 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.2 M | 1.57% |
63,682
+9
| +0% | +USD 2.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 16 M | 1.55% |
176,542
+32,042
| +22% | +USD 2.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.1 M | 1.46% |
40,432
-460
| -1% | -USD 186 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 13.7 M | 1.33% |
108,081
-252
| -0.2% | -USD 32.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 13.2 M | 1.28% |
102,689
+444
| +0.4% | +USD 52 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 11.9 M | 1.15% |
22,671
-124
| -0.5% | -USD 62.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 11.4 M | 1.11% |
33,795
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.7 M | 1.03% |
36,812
-266
| -0.7% | -USD 76.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 10.5 M | 1.02% |
38,699
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 10.1 M | 0.98% |
109,967
-2,087
| -2% | -USD 183 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 10 M | 0.97% |
10,311
-800
| -7% | -USD 610 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.95% |
75,148
-470
| -0.6% | -USD 59.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 9.6 M | 0.93% |
34,082
+2,878
| +9% | +USD 725 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.05 M | 0.88% |
54,597
-847
| -2% | -USD 158 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
MillerKnoll
MLKN
USD 1450 M
| USD 8.93 M | 0.87% |
436,242
-1,282
| -0.3% | -USD 20.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rodgers Brothers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rodgers Brothers mantenía 255 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 19% frente a los USD 866 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rodgers Brothers muestra 13 nuevos, Aumentaron 41, 108 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue OGE Energy: 49,675 acciones con un valor de USD 2.42 M. La mayor venta fue Coherent, por un valor estimado de USD 6.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Rodgers Brothers en T2 2026 fue OGE Energy: 49,675 acciones por un valor de USD 2.42 M.
- Rodgers Brothers fue quien más aumentó su posición en Badger Meter durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.64 M.
- La mayor reducción de Rodgers Brothers durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 6.67 M.
- Rodgers Brothers cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Rodgers Brothers representan 39% de su cartera de USD 1030 M en T2 2026.
- Rodgers Brothers abrió 13 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rodgers Brothers aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Rodgers Brothers correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.