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Nelson Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 912 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
24.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+453.7%
AUM
USD 912 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.4 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 3.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.44%
Posición
123
Nuevas
15
Aumentadas
39
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 800 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 668 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 4.13 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 633 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 477 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 44.99% |
| 2 | Varios | 34.36% |
| 3 | Finanzas | 4.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.9% |
| 5 | Atención médica | 3.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 321 M | 35.25% |
1,606,013
-24,342
| -1% | -USD 5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 49.5 M | 5.43% |
694,445
+8,469
| +1% | +USD 590 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 40.7 M | 4.46% |
776,458
+51,547
| +7% | +USD 2.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 38.2 M | 4.19% |
200,639
+3,122
| +2% | +USD 533 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 27 M | 2.96% |
76,367
-1,335
| -2% | -USD 477 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.9 M | 2.95% |
93,035
-1,135
| -1% | -USD 325 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 26 M | 2.85% |
69,664
+23
| +0% | +USD 9.31 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 25.1 M | 2.75% |
864,508
-15,662
| -2% | -USD 455 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 23 M | 2.53% |
124,403
-1,179
| -0.9% | -USD 205 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 18.8 M | 2.06% |
61,952
-734
| -1% | -USD 210 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 15.8 M | 1.73% |
134,419
+12
| +0% | +USD 1.26 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.1 M | 1.55% |
59,183
+462
| +0.8% | +USD 116 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.6 M | 1.49% |
41,528
-1,046
| -2% | -USD 325 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.6 M | 1.38% |
210,736
+13,604
| +7% | +USD 800 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 12.6 M | 1.38% |
122,916
-2,691
| -2% | -USD 254 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 12 M | 1.31% |
61,096
-409
| -0.7% | -USD 80.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.9 M | 1.2% |
14,592
-168
| -1% | -USD 122 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.4 M | 1.14% |
13,877
+918
| +7% | +USD 668 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.4 M | 1.14% |
30,226
+8
| +0% | +USD 2.57 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 9.9 M | 1.08% |
186,368
+4,760
| +3% | +USD 233 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.85 M | 0.97% |
9,464
-152
| -2% | -USD 151 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 8.61 M | 0.94% |
55,494
-58
| -0.1% | -USD 10.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.23 M | 0.79% |
6,027
+1,596
| +36% | +USD 1.63 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 7.04 M | 0.77% |
46,481
+364
| +0.8% | +USD 57.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.86 M | 0.75% |
46,778
-702
| -1% | -USD 102 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
Revisión del portafolio de Nelson Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nelson Capital Management mantenía 123 posiciones por un valor de USD 912 M, un aumento de 11% frente a los USD 819 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Nelson Capital Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 39, 45 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Penumbra: 3,484 acciones con un valor de USD 1.1 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Nelson Capital Management en T2 2026 fue Penumbra: 3,484 acciones por un valor de USD 1.1 M.
- Nelson Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.7 M.
- La mayor reducción de Nelson Capital Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 5 M.
- Nelson Capital Management cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Nelson Capital Management representan 65% de su cartera de USD 912 M en T2 2026.
- Nelson Capital Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nelson Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 912 M.
Según el Informe 13F de Nelson Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.