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Nelson Capital Management

Nelson Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 912 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+121,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+453,7 %
AUM
912 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,44 %
Position
123
Neu
15
Aufgestockt
39
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,7 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,63 Mio. $
3
PEN-Symbol
Penumbra
PEN
+1,13 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+799.533 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+668.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+4,13 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,65 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+632.745 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+477.116 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 44,99 %
2 Sonstiges 34,36 %
3 Finanzwesen 4,37 %
4 Kommunikationsdienste 3,9 %
5 Gesundheitswesen 3,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
321 Mio. $ 35,25 %
1.606.013
-24.342
-1 % -5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
49,5 Mio. $ 5,43 %
694.445
+8.469
+1 % +589.918 $
2018 Q1
33 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
40,7 Mio. $ 4,46 %
776.458
+51.547
+7 % +2,7 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
38,2 Mio. $ 4,19 %
200.639
+3.122
+2 % +533.435 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
27 Mio. $ 2,96 %
76.367
-1.335
-2 % -477.116 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,9 Mio. $ 2,95 %
93.035
-1.135
-1 % -324.651 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26 Mio. $ 2,85 %
69.664
+23
+0 % +9.306 $
2013 Q2
52 Quartale
SPTS-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,75 %
864.508
-15.662
-2 % -454.939 $
2019 Q4
26 Quartale
XLI-Symbol
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
23 Mio. $ 2,53 %
124.403
-1.179
-0,9 % -204.887 $
2013 Q2
52 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,06 %
61.952
-734
-1 % -210.354 $
2018 Q4
30 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,73 %
134.419
+12
+0 % +1.255 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,1 Mio. $ 1,55 %
59.183
+462
+0,8 % +115.966 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,49 %
41.528
-1.046
-2 % -324.833 $
2013 Q2
52 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,38 %
210.736
+13.604
+7 % +799.533 $
2018 Q1
33 Quartale
EMXC-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,38 %
122.916
-2.691
-2 % -253.922 $
2023 Q3
11 Quartale
VPU-Symbol
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
12 Mio. $ 1,31 %
61.096
-409
-0,7 % -80.213 $
2019 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,2 %
14.592
-168
-1 % -121.801 $
2018 Q1
33 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,14 %
13.877
+918
+7 % +668.484 $
2019 Q2
28 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,14 %
30.226
+8
+0 % +2.568 $
2017 Q3
35 Quartale
XCEM-Symbol
20
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,08 %
186.368
+4.760
+3 % +232.637 $
2025 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,97 %
9.464
-152
-2 % -151.448 $
2013 Q2
52 Quartale
AEM-Symbol
22
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
8,61 Mio. $ 0,94 %
55.494
-58
-0,1 % -10.744 $
2022 Q1
17 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,23 Mio. $ 0,79 %
6.027
+1.596
+36 % +1,63 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,77 %
46.481
+364
+0,8 % +57.552 $
2021 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,86 Mio. $ 0,75 %
46.778
-702
-1 % -102.177 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Atlas Capital Advisors Jackson, Wyoming 914 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Nelson Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nelson Capital Management 123 Positionen im Wert von 912 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 819 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nelson Capital Management für Q2 2026 weist 15 neu, 39 erhöht, 45 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Penumbra: 3.484 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Nelson Capital Management im Q2 2026 war Penumbra: 3.484 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Nelson Capital Management hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nelson Capital Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • Nelson Capital Management hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nelson Capital Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 912 Mio. $ aus.
  • Nelson Capital Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nelson Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 912 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nelson Capital Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .