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FSM Wealth Advisors

FSM Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 939 Mio. $ Umschlag 16,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
939 Mio. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+74,3 Mio. $
Kapitalfluss %
7,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,7 %
Position
363
Neu
46
Aufgestockt
194
Reduziert
88
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+10,3 Mio. $
2
TAFM-Symbol
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
+8,37 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+4,15 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,12 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+4,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+518.179 $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+487.670 $
3
UDOW-Symbol
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
+401.591 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+366.790 $
5
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+361.088 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,81 %
2 Technologie 10,32 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 3 %
5 Kommunikationsdienste 2,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPIB-Symbol
1
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
66,7 Mio. $ 7,1 %
1.379.133
+214.245
+18 % +10,3 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BOND-Symbol
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
53,8 Mio. $ 5,73 %
583.033
+45.091
+8 % +4,15 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JAVA-Symbol
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
43,7 Mio. $ 4,66 %
550.530
+25.638
+5 % +1,96 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
41,2 Mio. $ 4,39 %
111.306
+7.524
+7 % +2,69 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
39,2 Mio. $ 4,17 %
1.413.552
+149.479
+12 % +4,03 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
38,4 Mio. $ 4,09 %
642.882
+43.619
+7 % +2,56 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VT-Symbol
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
36,8 Mio. $ 3,91 %
234.194
+11.484
+5 % +1,75 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
30,1 Mio. $ 3,21 %
390.586
+26.838
+7 % +1,97 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JMST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
25,9 Mio. $ 2,76 %
508.803
+31.678
+7 % +1,61 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VONV-Symbol
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,69 %
237.335
+1.905
+0,8 % +194.699 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,54 %
703.560
+70.673
+11 % +2,34 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,48 %
156.774
+4.223
+3 % +579.546 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,6 Mio. $ 2,4 %
77.956
+5.940
+8 % +1,7 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
TAFM-Symbol
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
843 Mio. $
22,1 Mio. $ 2,35 %
860.394
+328.736
+62 % +8,37 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IGF-Symbol
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,22 %
313.477
+29.175
+10 % +1,96 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
REET-Symbol
16
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,15 %
731.797
+79.379
+12 % +2,15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCZ-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,1 %
239.967
+10.738
+5 % +899.248 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,8 Mio. $ 1,9 %
88.997
+9.031
+11 % +1,86 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,34 %
33.780
+4.550
+16 % +1,84 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,13 %
29.963
+281
+0,9 % +100.427 $
2022 Q2
16 Quartale
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,11 %
206.622
+2.295
+1 % +115.925 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,11 Mio. $ 0,97 %
25.480
+2.042
+9 % +735.049 $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,89 %
11.220
+5.654
+102 % +4,12 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,63 Mio. $ 0,81 %
32.026
+4.837
+18 % +1,21 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
CGGO-Symbol
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,73 %
162.286
-1.147
-0,7 % -44.652 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Wealth High Governance Asset Management
Wealth High Governance Asset Management Sao Paulo 940 Mio. $ AUM
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Pinnbrook Capital Management New York 938 Mio. $ AUM 175,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Archon Partners Princeton Junction, New Jersey 937 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Middleton & Co
Middleton & Co Boston, Massachusetts 942 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allegheny Financial Group
Allegheny Financial Group Pittsburgh, Pennsylvania 942 Mio. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Condire Management
Condire Management Dallas, Texas 942 Mio. $ AUM 83,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Headlands Technologies
Headlands Technologies Chicago, Illinois 943 Mio. $ AUM 48,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York 935 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FSM Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FSM Wealth Advisors 363 Positionen im Wert von 939 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 778 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

FSM Wealth Advisors investierte 74,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cameco: 7.043 Aktien im Wert von 717.407 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab U.S Small- Cap ETF; sie wurde auf 518.179 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FSM Wealth Advisors im Q2 2026 war Cameco: 7.043 Aktien im Wert von 717.407 $.
  • FSM Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FSM Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 518.179 $.
  • FSM Wealth Advisors hat seine Position in ProShares UltraPro Dow 30 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.591 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FSM Wealth Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 939 Mio. $ aus.
  • FSM Wealth Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FSM Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 939 Mio. $.

Auf Grundlage der von FSM Wealth Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .