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Barlow Wealth Partners

Barlow Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 970 Mio. $ Umschlag 9,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
970 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,6 Mio. $
Kapitalfluss
-38,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,72 %
Position
158
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
29
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+24,3 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+24 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,93 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,36 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+839.257 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+28,6 Mio. $
2
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+16 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+12,7 Mio. $
4
MORN-Symbol
Morningstar
MORN
+9,5 Mio. $
5
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+7,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,84 %
2 Finanzwesen 21,48 %
3 Industrie 9,49 %
4 Kommunikationsdienste 8,56 %
5 Gesundheitswesen 6,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
59,9 Mio. $ 6,17 %
173.691
+661
+0,4 % +227.859 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
54,5 Mio. $ 5,61 %
102.901
+1.067
+1 % +493.445 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
54,4 Mio. $ 5,61 %
227.473
+1.697
+0,8 % +363.828 $
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
41,1 Mio. $ 4,24 %
110.867
+1.475
+1 % +539.164 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,9 Mio. $ 4,11 %
119.530
+1.884
+2 % +605.135 $
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
34 Mio. $ 3,51 %
36.354
+899
+3 % +839.257 $
2023 Q4
11 Quartale
MCK-Symbol
7
McKesson
MCK
117 Mrd. $
31,5 Mio. $ 3,24 %
34.154
+334
+1 % +287.344 $
2025 Q3
4 Quartale
ASML-Symbol
8
ASML
ASML
631 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,16 %
16.732
+98
+0,6 % +169.897 $
2024 Q4
7 Quartale
MLI-Symbol
9
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
29,6 Mio. $ 3,05 %
468.654
-458.818
-49 % -28,6 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TJX-Symbol
10
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
29,3 Mio. $ 3,02 %
213.533
+4.122
+2 % +594.504 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
29,1 Mio. $ 3 %
57.612
+411
+0,7 % +207.358 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,93 %
85.875
+601
+0,7 % +210.210 $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
28 Mio. $ 2,89 %
58.053
+386
+0,7 % +163.549 $
2023 Q4
11 Quartale
GWW-Symbol
14
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,77 %
21.059
+147
+0,7 % +193.967 $
2023 Q4
11 Quartale
EME-Symbol
15
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,74 %
32.280
+214
+0,7 % +164.984 $
2024 Q3
8 Quartale
FTNT-Symbol
16
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,74 %
138.986
-18.539
-12 % -3,01 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
APH-Symbol
17
Amphenol
APH
196 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,72 %
+297.544
Neu +24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,55 %
110.094
+14.181
+15 % +2,93 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SCHW-Symbol
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,52 %
252.451
+3.591
+1 % +378.105 $
2025 Q4
3 Quartale
RACE-Symbol
20
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,49 %
62.495
+640
+1 % +256.295 $
2026 Q1
2 Quartale
SPGI-Symbol
21
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,43 %
59.528
+57.452
+2.767 % +24,3 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
HLI-Symbol
22
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
23 Mio. $ 2,37 %
180.034
-25.662
-12 % -3,41 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GRMN-Symbol
23
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,22 %
77.019
+751
+1 % +207.967 $
2023 Q4
11 Quartale
UBER-Symbol
24
Uber
UBER
144 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,08 %
291.859
+3.424
+1 % +250.406 $
2026 Q2
1 Quartal
FTI-Symbol
25
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,07 %
287.914
-101.086
-26 % -7,43 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin 969 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evermay Wealth Management
Evermay Wealth Management Arlington, Virginia 971 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Troluce Capital Advisors
Troluce Capital Advisors Dorado, Puerto Rico 971 Mio. $ AUM 2,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrity Advisory Solutions
Integrity Advisory Solutions Dallas, Texas 972 Mio. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Disciplina Capital Management
Disciplina Capital Management Nashville, Tennessee 968 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permanens Capital
Permanens Capital New York 972 Mio. $ AUM 27,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Barlow Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Barlow Wealth Partners 158 Positionen im Wert von 970 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 926 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Barlow Wealth Partners zog im Q3 2026 netto 38,9 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fair Isaac – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Barlow Wealth Partners eine neue Position in Amphenol im Wert von 26,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Barlow Wealth Partners im Q3 2026 war Amphenol: 297.544 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
  • Barlow Wealth Partners hat seine Position in S&P Global in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Barlow Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Mueller Industries und belief sich schätzungsweise auf 28,6 Mio. $.
  • Barlow Wealth Partners hat seine Position in Fair Isaac im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Barlow Wealth Partners machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 970 Mio. $ aus.
  • Barlow Wealth Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Barlow Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 970 Mio. $.

Auf Grundlage der von Barlow Wealth Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .